| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
| 前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18603938.78元 |
| 本期利润 | 6572120.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33618720.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2446元 |
| 期末基金资产净值 | 250255585.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7204200.89元 |
| 本期利润 | 10398838.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19003842.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3675元 |
| 期末基金资产净值 | 99989470.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32597591.04元 |
| 本期利润 | -47228917.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26013211.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5033元 |
| 期末基金资产净值 | 91391378.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9737672.54元 |
| 本期利润 | -23724402.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34124981.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9389元 |
| 期末基金资产净值 | 78033763.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3426994.35元 |
| 本期利润 | -10689425.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28936360.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2078元 |
| 期末基金资产净值 | 67516438.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4205709.41元 |
| 本期利润 | 1521677.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17287674.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3546元 |
| 期末基金资产净值 | 32569742.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6345238.15元 |
| 本期利润 | 10613062.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12215594.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 29233411.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2383105.1元 |
| 本期利润 | 4549945.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9615536.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7022元 |
| 期末基金资产净值 | 26587622.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5917822.6元 |
| 本期利润 | 10232015.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9489303.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5373元 |
| 期末基金资产净值 | 27198197.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 810075.89元 |
| 本期利润 | 5437722.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2210364.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1949元 |
| 期末基金资产净值 | 13823144.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1263934.67元 |
| 本期利润 | -2287960.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444273.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 29614490.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26497.0元 |
| 本期利润 | -235411.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 513293.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 51452615.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1818344.11元 |
| 本期利润 | 1744877.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166655.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1222元 |
| 期末基金资产净值 | 1530923.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1374644.72元 |
| 本期利润 | 1469999.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 386215.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 5817700.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.92% |
