名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.20% | -0.11% | 1.89% | 3.19% | -3.60% | 1.18% | 8.59% | 6.82% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -1.74% | -1.02% | 1.59% | -1.74% | -5.00% | -12.55% | -13.35% | -15.16% |
同类排名[混合型] |
399|2313 | 981|2323 | 875|2322 | 401|2313 | 975|2282 | 242|2209 | 84|2088 | 232|1910 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.0733 | 1.7193 | -0.03% | |
2024-03-28 | 1.0736 | 1.7196 | 0.70% | |
2024-03-27 | 1.0661 | 1.7121 | -0.19% | |
2024-03-26 | 1.0681 | 1.7141 | -0.50% | |
2024-03-25 | 1.0735 | 1.7195 | -0.09% |
截至2023-12-31 前海开源沪港深裕鑫C期末总份额为7.59亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为1.77亿份,赎回数为2.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06030 | 中信证券 | 230.00 | 3333.22 | 3.16% |
00857 | 中国石油股份 | 707.00 | 3306.93 | 3.14% |
00883 | 中国海洋石油 | 279.00 | 3289.22 | 3.12% |
02600 | 中国铝业 | 927.00 | 3277.67 | 3.11% |
01816 | 中广核电力 | 1765.00 | 3264.60 | 3.10% |
01787 | 山东黄金 | 242.00 | 3252.45 | 3.09% |
02883 | 中海油田服务 | 448.00 | 3244.11 | 3.08% |
00902 | 华能国际电力股份 | 861.00 | 3233.26 | 3.07% |
00941 | 中国移动 | 55.00 | 3232.70 | 3.07% |
00998 | 中信银行 | 969.00 | 3232.51 | 3.07% |