| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 70.78 | 46.11 | 65.15% | 7.69 | 10.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 26.79 | 19.97 | 74.55% | 3.33 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11.70 | 5.02 | 42.88% | 0.84 | 7.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4.10 | 0.58 | 14.14% | 0.10 | 2.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 29.58 | 14.60 | 49.37% | 2.43 | 8.23% | 5.52 | 18.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 30.91 | 13.75 | 44.50% | 2.29 | 7.42% | 5.31 | 17.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 98.59 | 45.85 | 46.50% | 7.64 | 7.75% | 23.96 | 24.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 56.84 | 29.94 | 52.68% | 4.99 | 8.78% | 11.45 | 20.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 178.43 | 91.49 | 51.28% | 15.25 | 8.55% | 50.16 | 28.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 78.87 | 44.43 | 56.34% | 7.41 | 9.39% | 16.21 | 20.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 305.17 | 141.46 | 46.35% | 23.58 | 7.73% | 100.54 | 32.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 152.52 | 75.27 | 49.35% | 12.55 | 8.23% | 45.00 | 29.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 718.40 | 449.67 | 62.59% | 74.94 | 10.43% | 143.07 | 19.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 396.89 | 242.58 | 61.12% | 40.43 | 10.19% | 81.72 | 20.59% | -- | -- |
