| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.401 | 2.04% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0366 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 1.0034 | 1.72% |
| 前海开源货币A | 0.944 | 1.48% |
| 前海开源货币E | 0.9369 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1343.47 | -1490.44 | 110.94% | 0.23 | -0.02% | 26.40 | -1.96% |
| 2023-06-30 | 1311.60 | 181.15 | 13.81% | 0.23 | 0.02% | 21.21 | 1.62% |
| 2022-12-31 | -301.58 | -64.54 | 21.40% | -- | -- | 1.86 | -0.62% |
| 2022-06-30 | 6.03 | 1.48 | 24.61% | -- | -- | 0.27 | 4.50% |
| 2021-12-31 | 239.80 | 254.27 | 106.03% | 24.69 | 10.29% | 5.12 | 2.13% |
| 2021-06-30 | 238.50 | 245.01 | 102.73% | 24.69 | 10.35% | 4.32 | 1.81% |
| 2020-12-31 | -28.28 | 54.14 | -191.45% | -55.91 | 197.70% | 4.19 | -14.83% |
| 2020-06-30 | -299.87 | -57.03 | 19.02% | -55.91 | 18.65% | -0.86 | 0.29% |
| 2019-12-31 | 1686.59 | 1024.04 | 60.72% | -20.76 | -1.23% | 94.02 | 5.57% |
| 2019-06-30 | 788.41 | 190.66 | 24.18% | -8.83 | -1.12% | 78.26 | 9.93% |
| 2018-12-31 | -969.96 | -1412.77 | 145.65% | -0.46 | 0.05% | 118.16 | -12.18% |
| 2018-06-30 | 233.64 | 75.82 | 32.45% | 15.58 | 6.67% | 86.18 | 36.89% |
| 2017-12-31 | 1644.26 | 15.70 | 0.96% | 34.64 | 2.11% | 239.36 | 14.56% |
| 2017-06-30 | 1075.30 | -584.66 | -54.37% | -14.32 | -1.33% | 123.65 | 11.50% |
