| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13434664.41 |
| 1.利息收入 | 28365.58 |
| 存款利息收入 | 28365.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14638120.13 |
| 股票投资收益 | -14904388.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2280.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263987.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459037.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716052.93 |
| 减：二、费用 | 707799.04 |
| 1.管理人报酬 | 461139.2 |
| 2.托管费 | 76856.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169803.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14142463.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14142463.45 |
| 一、收入： | 13116033.19 |
| 1.利息收入 | 13688.54 |
| 存款利息收入 | 13688.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2025831.59 |
| 股票投资收益 | 1811453.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2262.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212115.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10500218.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576294.7 |
| 减：二、费用 | 267866.33 |
| 1.管理人报酬 | 199686.17 |
| 2.托管费 | 33280.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34899.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12848166.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12848166.86 |
| 一、收入： | -3015805.03 |
| 1.利息收入 | 8792.75 |
| 存款利息收入 | 8792.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-626746.85 |
| 股票投资收益 | -645369.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18622.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2476520.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78669.98 |
| 减：二、费用 | 117009.98 |
| 1.管理人报酬 | 50172.77 |
| 2.托管费 | 8362.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3132815.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3132815.01 |
| 一、收入： | 60262.86 |
| 1.利息收入 | 1223.02 |
| 存款利息收入 | 1223.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17544.08 |
| 股票投资收益 | 14830.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28563.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12932.54 |
| 减：二、费用 | 40971.12 |
| 1.管理人报酬 | 5794.03 |
| 2.托管费 | 965.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34211.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19291.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19291.74 |
| 一、收入： | 2398037.81 |
| 1.利息收入 | 446371.73 |
| 存款利息收入 | 21438.51 |
| 债券利息收入 | 424933.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2840726.02 |
| 股票投资收益 | 2542704.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246868.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51153.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-996497.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107437.54 |
| 减：二、费用 | 295754.48 |
| 1.管理人报酬 | 146007.16 |
| 2.托管费 | 24334.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55195.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68687.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2102283.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2102283.33 |
| 一、收入： | 2385018.87 |
| 1.利息收入 | 442013.13 |
| 存款利息收入 | 17079.91 |
| 债券利息收入 | 424933.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2740118.01 |
| 股票投资收益 | 2450084.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246868.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43165.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-902900.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105788.09 |
| 减：二、费用 | 309085.66 |
| 1.管理人报酬 | 137531.18 |
| 2.托管费 | 22921.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53107.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93995.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2075933.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2075933.21 |
| 一、收入： | -282805.18 |
| 1.利息收入 | 861679.8 |
| 存款利息收入 | 250515.78 |
| 债券利息收入 | 611164.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24274.44 |
| 股票投资收益 | 541440.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -559110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41944.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1417326.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248567.28 |
| 减：二、费用 | 985946.71 |
| 1.管理人报酬 | 458464.62 |
| 2.托管费 | 76410.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239582.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210448.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268751.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268751.89 |
| 一、收入： | -2998697.15 |
| 1.利息收入 | 511606.82 |
| 存款利息收入 | 189407.37 |
| 债券利息收入 | 322199.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1137962.15 |
| 股票投资收益 | -570268.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -559110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -8584.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2373557.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216.05 |
| 减：二、费用 | 568380.19 |
| 1.管理人报酬 | 299402.34 |
| 2.托管费 | 49900.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114481.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104596.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3567077.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3567077.34 |
| 一、收入： | 16865870.35 |
| 1.利息收入 | 3059596.81 |
| 存款利息收入 | 249612.26 |
| 债券利息收入 | 2791257.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10973047.56 |
| 股票投资收益 | 10240405.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -207600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940242.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2828896.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4329.58 |
| 减：二、费用 | 1784269.12 |
| 1.管理人报酬 | 914933.11 |
| 2.托管费 | 152488.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501561.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215285.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15081601.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15081601.23 |
| 一、收入： | 7884143.75 |
| 1.利息收入 | 1568395.78 |
| 存款利息收入 | 123867.07 |
| 债券利息收入 | 1425801.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2600905.09 |
| 股票投资收益 | 1906575.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782589.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3711760.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3081.93 |
| 减：二、费用 | 788673.17 |
| 1.管理人报酬 | 444326.97 |
| 2.托管费 | 74054.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162081.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108210.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7095470.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7095470.58 |
| 一、收入： | -9699581.38 |
| 1.利息收入 | 5541621.56 |
| 存款利息收入 | 536003.26 |
| 债券利息收入 | 4909348.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12950609.99 |
| 股票投资收益 | -14127700.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4552.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181642.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2471773.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181180.82 |
| 减：二、费用 | 3051674.64 |
| 1.管理人报酬 | 1414602.89 |
| 2.托管费 | 235767.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1005411.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395893.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12751256.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12751256.02 |
| 一、收入： | 2336374.42 |
| 1.利息收入 | 3358792.59 |
| 存款利息收入 | 260895.66 |
| 债券利息收入 | 3001626.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1775826.28 |
| 股票投资收益 | 758243.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155777.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861805.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2798511.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267.41 |
| 减：二、费用 | 1525152.01 |
| 1.管理人报酬 | 752736.26 |
| 2.托管费 | 125456.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450036.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196923.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
811222.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
811222.41 |
| 一、收入： | 16442566.55 |
| 1.利息收入 | 11016513.46 |
| 存款利息收入 | 2655515.6 |
| 债券利息收入 | 7520522.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2897073.67 |
| 股票投资收益 | 157048.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346424.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393601.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2067637.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461341.99 |
| 减：二、费用 | 7184043.82 |
| 1.管理人报酬 | 4496662.95 |
| 2.托管费 | 749443.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1430711.92 |
| 5.利息支出 | 324807.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324807.58 |
| 6.其他费用 | 182417.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9258522.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9258522.73 |
| 一、收入： | 10753047.72 |
| 1.利息收入 | 5571738.79 |
| 存款利息收入 | 2489928.41 |
| 债券利息收入 | 2988870.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4753163.97 |
| 股票投资收益 | -5846555.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236541.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9663913.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270559.9 |
| 减：二、费用 | 3968895.21 |
| 1.管理人报酬 | 2425848.63 |
| 2.托管费 | 404308.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 817242.08 |
| 5.利息支出 | 265528.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265528.69 |
| 6.其他费用 | 55967.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6784152.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6784152.51 |
