名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 5867456.49 |
结算备付金 | 199634.77 |
存出保证金 | 37658.87 |
交易性金融资产 | 86289520.58 |
股票投资 | 86289520.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1712493.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94106764.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1053081.03 |
应付管理人报酬 | 49712.7 |
应付托管费 | 8285.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228540.29 |
负债合计 | 1339619.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84417956.09 |
所有者权益合计 | 92767144.79 |
负债和所有者权益合计 | 94106764.24 |
资产: | |
银行存款 | 3064888.62 |
结算备付金 | 227770.55 |
存出保证金 | 6454.03 |
交易性金融资产 | 29525253.16 |
股票投资 | 29525253.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17308.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32841675.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24352.83 |
应付管理人报酬 | 16629.33 |
应付托管费 | 2771.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62629.84 |
负债合计 | 106383.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37573329.78 |
所有者权益合计 | 32735291.43 |
负债和所有者权益合计 | 32841675.0 |
资产: | |
银行存款 | 3301167.02 |
结算备付金 | 61.92 |
存出保证金 | 0.24 |
交易性金融资产 | 3076996.73 |
股票投资 | 3076996.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 782.8 |
应收申购款 | 513789.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6892798.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 315215.42 |
应付赎回款 | 200396.3 |
应付管理人报酬 | 1438.32 |
应付托管费 | 239.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25436.85 |
负债合计 | 542726.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6013857.08 |
所有者权益合计 | 6350071.62 |
负债和所有者权益合计 | 6892798.23 |
资产: | |
银行存款 | 1355850.14 |
结算备付金 | 51968.45 |
存出保证金 | 2.47 |
交易性金融资产 | 333212.87 |
股票投资 | 333212.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 156.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1741190.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.09 |
应付赎回款 | 4167.0 |
应付管理人报酬 | 998.48 |
应付托管费 | 166.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29000.03 |
负债合计 | 34435.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1480269.2 |
所有者权益合计 | 1706754.89 |
负债和所有者权益合计 | 1741190.02 |
资产: | |
银行存款 | 4975360.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 82.34 |
交易性金融资产 | 1157602.19 |
股票投资 | 1157602.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 434.19 |
应收股利 | 33869.39 |
应收申购款 | 998.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6168346.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.25 |
应付赎回款 | 16210.79 |
应付管理人报酬 | 2981.94 |
应付托管费 | 497.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73501.39 |
负债合计 | 108425.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5351968.69 |
所有者权益合计 | 6059920.96 |
负债和所有者权益合计 | 6168346.74 |
资产: | |
银行存款 | 14441646.55 |
结算备付金 | 312.55 |
存出保证金 | 6839.8 |
交易性金融资产 | 53225240.37 |
股票投资 | 12990840.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40234400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 717653.44 |
应收利息 | 364011.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000254.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69755958.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 469590.88 |
应付赎回款 | 2035650.5 |
应付管理人报酬 | 33716.24 |
应付托管费 | 5619.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4156.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172563.21 |
负债合计 | 2756468.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61564954.76 |
所有者权益合计 | 66999490.0 |
负债和所有者权益合计 | 69755958.63 |
资产: | |
银行存款 | 30367047.52 |
结算备付金 | 15910.68 |
存出保证金 | 12581.2 |
交易性金融资产 | 1763523.87 |
股票投资 | 1763523.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5481.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2316.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32166861.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 932.03 |
应付管理人报酬 | 15717.38 |
应付托管费 | 2619.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184535.38 |
负债合计 | 215359.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30282956.91 |
所有者权益合计 | 31951502.3 |
负债和所有者权益合计 | 32166861.62 |
资产: | |
银行存款 | 61338609.69 |
结算备付金 | 3083.22 |
存出保证金 | 36341.34 |
交易性金融资产 | 99481822.25 |
股票投资 | 49401822.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50080000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 928196.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2104.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161790157.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.73 |
应付赎回款 | 4032.96 |
应付管理人报酬 | 81676.45 |
应付托管费 | 13612.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270003.8 |
负债合计 | 417592.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150341354.15 |
所有者权益合计 | 161372565.01 |
负债和所有者权益合计 | 161790157.48 |
资产: | |
银行存款 | 12291768.24 |
结算备付金 | 118575.37 |
存出保证金 | 39106.59 |
交易性金融资产 | 138867004.14 |
股票投资 | 41743004.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 97124000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2388151.23 |
应收股利 | 59388.8 |
应收申购款 | 139.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153764134.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.42 |
应付赎回款 | 15088.13 |
应付管理人报酬 | 74772.89 |
应付托管费 | 12462.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183642.32 |
负债合计 | 317798.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150400976.62 |
所有者权益合计 | 153446335.28 |
负债和所有者权益合计 | 153764134.1 |
资产: | |
银行存款 | 52815085.04 |
结算备付金 | 290612.14 |
存出保证金 | 77490.63 |
交易性金融资产 | 93334036.62 |
股票投资 | 14278036.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79056000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 533101.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147050325.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 344856.32 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 74705.68 |
应付托管费 | 12450.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350000.0 |
负债合计 | 967092.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150131378.89 |
所有者权益合计 | 146083232.86 |
负债和所有者权益合计 | 147050325.65 |
资产: | |
银行存款 | 138350206.71 |
结算备付金 | 467935.4 |
存出保证金 | 60471.83 |
交易性金融资产 | 98164845.66 |
股票投资 | 28854845.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69310000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 326414.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 237369873.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9664.49 |
应付赎回款 | 107.66 |
应付管理人报酬 | 118436.58 |
应付托管费 | 19739.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173561.17 |
负债合计 | 486284.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 230114864.2 |
所有者权益合计 | 236883589.59 |
负债和所有者权益合计 | 237369873.61 |
资产: | |
银行存款 | 11629536.45 |
结算备付金 | 607485.56 |
存出保证金 | 68329.98 |
交易性金融资产 | 243227518.54 |
股票投资 | 65680823.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 177546695.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1651432.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257184302.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2027.88 |
应付管理人报酬 | 130088.54 |
应付托管费 | 21681.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125005.05 |
负债合计 | 366594.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 250114231.62 |
所有者权益合计 | 256817708.27 |
负债和所有者权益合计 | 257184302.78 |
资产: | |
银行存款 | 7463751.91 |
结算备付金 | 2885747.13 |
存出保证金 | 111478.95 |
交易性金融资产 | 399047831.96 |
股票投资 | 131381987.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 267665844.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12500000.0 |
应收证券清算款 | 594416.2 |
应收利息 | 2499133.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425102459.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 344.67 |
应付管理人报酬 | 560229.54 |
应付托管费 | 93371.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 16500.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49589.65 |
负债合计 | 18390885.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400117356.69 |
所有者权益合计 | 406711573.35 |
负债和所有者权益合计 | 425102459.14 |