名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平恒兴纯债 | 1.0288 | 0.15% |
太平中债1-3年政策… | 1.0313 | 0.12% |
太平中债1-3年政策… | 1.0174 | 0.11% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.0272 | 0.09% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.0271 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日金货币B | 0.4947 | 2.89% |
太平日日金货币A | 0.4358 | 2.66% |
太平日日鑫B | 0.4568 | 2.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 74361877.88 |
1.利息收入 | 22036308.61 |
存款利息收入 | 213490.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52325569.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52210445.6 |
资产支持证券投资收益 | 115123.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12895950.81 |
1.管理人报酬 | 7353203.83 |
2.托管费 | 1470640.78 |
3.销售服务费 | 526527.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3410901.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3410901.38 |
6.其他费用 | 98575.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61465927.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61465927.07 |
一、收入: | 172094704.19 |
1.利息收入 | 45122778.75 |
存款利息收入 | 478738.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126971925.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126971925.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29734311.72 |
1.管理人报酬 | 18704998.04 |
2.托管费 | 3740999.68 |
3.销售服务费 | 880747.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6115067.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6115067.36 |
6.其他费用 | 199929.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142360392.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142360392.47 |
一、收入: | 94654485.67 |
1.利息收入 | 22709868.77 |
存款利息收入 | 257917.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71944616.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71944616.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15599934.24 |
1.管理人报酬 | 9475305.09 |
2.托管费 | 1895061.06 |
3.销售服务费 | 443881.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3637352.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3637352.34 |
6.其他费用 | 99585.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79054551.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79054551.43 |
一、收入: | 158251385.69 |
1.利息收入 | 152744682.99 |
存款利息收入 | 549144.92 |
债券利息收入 | 109557770.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5506702.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5506702.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22307604.45 |
1.管理人报酬 | 14966515.14 |
2.托管费 | 2993302.98 |
3.销售服务费 | 824907.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3236605.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3236605.99 |
6.其他费用 | 208995.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135943781.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135943781.24 |
一、收入: | 76833996.89 |
1.利息收入 | 72554968.68 |
存款利息收入 | 290810.94 |
债券利息收入 | 54078655.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4279028.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4279028.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10897006.78 |
1.管理人报酬 | 7076256.35 |
2.托管费 | 1415251.2 |
3.销售服务费 | 434653.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1808745.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1808745.66 |
6.其他费用 | 124224.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65936990.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65936990.11 |
一、收入: | 127374849.51 |
1.利息收入 | 118813590.06 |
存款利息收入 | 1478790.82 |
债券利息收入 | 78082364.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8561259.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8561259.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21639398.79 |
1.管理人报酬 | 12243530.74 |
2.托管费 | 2448706.07 |
3.销售服务费 | 701814.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5964760.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5964760.99 |
6.其他费用 | 257950.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105735450.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105735450.72 |
一、收入: | 70993547.73 |
1.利息收入 | 62634269.59 |
存款利息收入 | 1158697.41 |
债券利息收入 | 41434752.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8359278.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8359278.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12539414.39 |
1.管理人报酬 | 6811922.27 |
2.托管费 | 1362384.34 |
3.销售服务费 | 377300.29 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 3845345.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3845345.58 |
6.其他费用 | 127004.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58454133.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58454133.34 |
一、收入: | 117782993.83 |
1.利息收入 | 112551979.08 |
存款利息收入 | 1735053.39 |
债券利息收入 | 75444383.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5231014.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5231014.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17683058.82 |
1.管理人报酬 | 9390629.29 |
2.托管费 | 1878125.87 |
3.销售服务费 | 714769.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5408767.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5408767.47 |
6.其他费用 | 255474.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100099935.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100099935.01 |
一、收入: | 64211033.17 |
1.利息收入 | 60831639.6 |
存款利息收入 | 1145093.06 |
债券利息收入 | 41003602.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3379393.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3379393.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9232782.0 |
1.管理人报酬 | 4876727.6 |
2.托管费 | 975345.6 |
3.销售服务费 | 468686.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2785526.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2785526.02 |
6.其他费用 | 107142.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54978251.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54978251.17 |
一、收入: | 150743082.09 |
1.利息收入 | 143471227.45 |
存款利息收入 | 7982793.06 |
债券利息收入 | 98424438.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7271854.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7271854.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17544824.7 |
1.管理人报酬 | 9070999.95 |
2.托管费 | 1814199.89 |
3.销售服务费 | 666046.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5732923.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5732923.17 |
6.其他费用 | 227059.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133198257.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133198257.39 |
一、收入: | 81929612.53 |
1.利息收入 | 79500886.47 |
存款利息收入 | 5440701.55 |
债券利息收入 | 56285025.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2428726.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2428726.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7314380.84 |
1.管理人报酬 | 4484452.41 |
2.托管费 | 896890.46 |
3.销售服务费 | 195881.08 |
4.交易费用 | 509.0 |
5.利息支出 | 1597516.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1597516.7 |
6.其他费用 | 117210.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74615231.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74615231.69 |
一、收入: | 132075893.94 |
1.利息收入 | 129599637.31 |
存款利息收入 | 18411714.67 |
债券利息收入 | 80959688.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2441306.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2441306.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34950.41 |
减:二、费用 | 11540413.32 |
1.管理人报酬 | 7369368.7 |
2.托管费 | 1473873.68 |
3.销售服务费 | 318007.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2128612.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2128612.46 |
6.其他费用 | 250550.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120535480.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120535480.62 |
一、收入: | 48912306.1 |
1.利息收入 | 48987041.07 |
存款利息收入 | 11655795.91 |
债券利息收入 | 18588850.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107404.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -107404.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32670.0 |
减:二、费用 | 4144613.08 |
1.管理人报酬 | 2792860.67 |
2.托管费 | 558572.11 |
3.销售服务费 | 121265.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 558892.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 558892.88 |
6.其他费用 | 113022.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44767693.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44767693.02 |