太平日日鑫B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9290132.71 |
| 存出保证金 |
18160.18 |
| 交易性金融资产 |
5181164000.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5139824588.33 |
| 资产支持证券投资 |
41339412.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2766449249.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28044980.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8274141625.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75213939.77 |
| 应付证券清算款 |
3058646.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011181.41 |
| 应付托管费 |
202236.26 |
| 应付销售服务费 |
127878.18 |
| 应付税费 |
65048.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295092.25 |
| 负债合计 |
79974022.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8194167603.1 |
| 所有者权益合计 |
8194167603.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8274141625.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192015.45 |
| 结算备付金 |
14768943.0 |
| 存出保证金 |
5798.19 |
| 交易性金融资产 |
3864174004.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3823814429.79 |
| 资产支持证券投资 |
40359574.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1791318573.13 |
| 应收证券清算款 |
21024636.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13143670.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5705627641.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482641117.21 |
| 应付证券清算款 |
20936297.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058110.93 |
| 应付托管费 |
211622.21 |
| 应付销售服务费 |
133851.29 |
| 应付税费 |
42278.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200314.82 |
| 负债合计 |
505223592.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5200404048.33 |
| 所有者权益合计 |
5200404048.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5705627641.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2739744.84 |
| 结算备付金 |
23983011.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7361230935.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7361230935.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3360925069.22 |
| 应收证券清算款 |
18945.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271232.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10749168938.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1434461.64 |
| 应付托管费 |
286892.34 |
| 应付销售服务费 |
70838.5 |
| 应付税费 |
51691.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263447.87 |
| 负债合计 |
2107331.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10747061607.2 |
| 所有者权益合计 |
10747061607.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10749168938.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2880398.87 |
| 结算备付金 |
24816146.51 |
| 存出保证金 |
8578.63 |
| 交易性金融资产 |
6922416968.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6922416968.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2926315293.52 |
| 应收证券清算款 |
462415563.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32866.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10338885816.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7084485.21 |
| 应付证券清算款 |
464000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1622311.17 |
| 应付托管费 |
324462.21 |
| 应付销售服务费 |
73935.2 |
| 应付税费 |
66375.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303742.13 |
| 负债合计 |
473475311.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9865410504.36 |
| 所有者权益合计 |
9865410504.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
10338885816.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34992202.91 |
| 结算备付金 |
27583636.37 |
| 存出保证金 |
6873.01 |
| 交易性金融资产 |
7117485909.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7117485909.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3794435699.54 |
| 应收证券清算款 |
109446379.12 |
| 应收利息 |
22380004.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6914.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11106337618.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141961705.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1451743.08 |
| 应付托管费 |
290348.63 |
| 应付销售服务费 |
69426.12 |
| 应付税费 |
84707.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171300.0 |
| 负债合计 |
144115402.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10962222216.2 |
| 所有者权益合计 |
10962222216.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11106337618.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49620188.39 |
| 结算备付金 |
17588888.89 |
| 存出保证金 |
55789.89 |
| 交易性金融资产 |
3673594728.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3673594728.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1629977498.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10953032.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20040492.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5401830619.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46468638.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1265680.7 |
| 应付托管费 |
253136.13 |
| 应付销售服务费 |
68567.49 |
| 应付税费 |
63136.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212924.36 |
| 负债合计 |
48393217.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5353437401.6 |
| 所有者权益合计 |
5353437401.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5401830619.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2409478.49 |
| 结算备付金 |
17679523.81 |
| 存出保证金 |
4849.6 |
| 交易性金融资产 |
4221999437.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4221999437.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1970115763.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14730451.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92939.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6227032443.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442948698.72 |
| 应付证券清算款 |
957479.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
824956.97 |
| 应付托管费 |
164991.39 |
| 应付销售服务费 |
57358.8 |
| 应付税费 |
4171.29 |
| 应付利息 |
94232.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227300.0 |
| 负债合计 |
445342320.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5781690123.04 |
| 所有者权益合计 |
5781690123.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6227032443.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7423263.89 |
| 结算备付金 |
148568667.67 |
| 存出保证金 |
31133.11 |
| 交易性金融资产 |
3447076343.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3447076343.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1954502507.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15132076.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278431.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5573012423.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339119212.52 |
| 应付证券清算款 |
2875246.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1245557.82 |
| 应付托管费 |
249111.53 |
| 应付销售服务费 |
66159.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36762.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117704.66 |
| 负债合计 |
343796380.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5229216042.71 |
| 所有者权益合计 |
5229216042.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5573012423.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925275230.44 |
| 结算备付金 |
22981904.76 |
| 存出保证金 |
605.89 |
| 交易性金融资产 |
4636646148.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4636646148.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1704711986.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17642091.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7307315527.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475798886.3 |
| 应付证券清算款 |
378229549.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
712197.71 |
| 应付托管费 |
142439.54 |
| 应付销售服务费 |
39460.17 |
| 应付税费 |
36179.05 |
| 应付利息 |
109931.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307300.0 |
| 负债合计 |
855436365.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6451879161.56 |
| 所有者权益合计 |
6451879161.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7307315527.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3205925.05 |
| 结算备付金 |
16612500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2672023978.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2672023978.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1027395713.7 |
| 应收证券清算款 |
211569750.0 |
| 应收利息 |
8505842.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3939319609.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110949524.24 |
| 应付证券清算款 |
1992097.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770809.79 |
| 应付托管费 |
154161.96 |
| 应付销售服务费 |
40969.63 |
| 应付税费 |
11019.11 |
| 应付利息 |
32037.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177568.27 |
| 负债合计 |
114176971.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3825142638.36 |
| 所有者权益合计 |
3825142638.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3939319609.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118173816.12 |
| 结算备付金 |
9760454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3188517127.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3188517127.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1437329293.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16438292.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5313.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4770224297.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669972075.04 |
| 应付证券清算款 |
1959335.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
863930.32 |
| 应付托管费 |
172786.05 |
| 应付销售服务费 |
173252.37 |
| 应付税费 |
11887.22 |
| 应付利息 |
529168.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
673939086.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4096285210.44 |
| 所有者权益合计 |
4096285210.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4770224297.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359812114.12 |
| 结算备付金 |
9109090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2380806239.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2380806239.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
736759505.13 |
| 应收证券清算款 |
20038489.8 |
| 应收利息 |
7552828.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3514079278.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
768619.61 |
| 应付托管费 |
153723.91 |
| 应付销售服务费 |
33455.22 |
| 应付税费 |
21872.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
1133725.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3512945552.87 |
| 所有者权益合计 |
3512945552.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3514079278.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254825244.71 |
| 结算备付金 |
11518181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2403949744.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2403949744.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
442185289.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13272956.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3125751416.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100979728.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
672498.63 |
| 应付托管费 |
134499.72 |
| 应付销售服务费 |
28407.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
96509.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188000.0 |
| 负债合计 |
102124825.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3023626590.64 |
| 所有者权益合计 |
3023626590.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3125751416.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66891559.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2647442383.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2647442383.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1228830867.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14257365.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27085438.36 |
| 资产总计 |
3984507613.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
836571.53 |
| 应付托管费 |
167314.29 |
| 应付销售服务费 |
34759.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67471.18 |
| 负债合计 |
1166876.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3983340737.67 |
| 所有者权益合计 |
3983340737.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3984507613.73 |
