华宝新飞跃混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1765016.96 |
| 存出保证金 |
1260593.61 |
| 交易性金融资产 |
216891252.89 |
| 股票投资 |
124296728.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92594524.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9913000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9380.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245761322.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14041923.43 |
| 应付赎回款 |
3375.39 |
| 应付管理人报酬 |
116354.79 |
| 应付托管费 |
29088.7 |
| 应付销售服务费 |
48481.14 |
| 应付税费 |
36186.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323797.36 |
| 负债合计 |
14599207.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123932240.85 |
| 所有者权益合计 |
231162114.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
245761322.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4820625.86 |
| 结算备付金 |
3821198.29 |
| 存出保证金 |
2910531.95 |
| 交易性金融资产 |
195815731.08 |
| 股票投资 |
122065647.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73750083.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4028812.82 |
| 应收证券清算款 |
138391.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23226.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211558518.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
313756.78 |
| 应付赎回款 |
15301.58 |
| 应付管理人报酬 |
105413.02 |
| 应付托管费 |
26353.23 |
| 应付销售服务费 |
43922.09 |
| 应付税费 |
4010.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261318.72 |
| 负债合计 |
770075.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110741036.91 |
| 所有者权益合计 |
210788443.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
211558518.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5804789.39 |
| 结算备付金 |
3450707.04 |
| 存出保证金 |
2534686.96 |
| 交易性金融资产 |
208542105.88 |
| 股票投资 |
111120873.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97421232.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79813.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2495.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220414598.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20859.22 |
| 应付管理人报酬 |
122502.43 |
| 应付托管费 |
30625.6 |
| 应付销售服务费 |
51042.65 |
| 应付税费 |
3705.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519583.41 |
| 负债合计 |
748319.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118591742.21 |
| 所有者权益合计 |
219666279.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
220414598.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221128.46 |
| 结算备付金 |
2702018.95 |
| 存出保证金 |
1616006.74 |
| 交易性金融资产 |
265309450.75 |
| 股票投资 |
130318954.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134990496.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8894000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20422.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279763027.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
203689.51 |
| 应付赎回款 |
32267.93 |
| 应付管理人报酬 |
134697.78 |
| 应付托管费 |
33674.44 |
| 应付销售服务费 |
56124.1 |
| 应付税费 |
48840.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418145.87 |
| 负债合计 |
927440.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138637526.12 |
| 所有者权益合计 |
278835587.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
279763027.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2231047.18 |
| 结算备付金 |
3397590.16 |
| 存出保证金 |
3034304.08 |
| 交易性金融资产 |
241276928.8 |
| 股票投资 |
127436711.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113840217.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7400000.0 |
| 应收证券清算款 |
303746.63 |
| 应收利息 |
1296030.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32579.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258972226.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164380.19 |
| 应付管理人报酬 |
131037.8 |
| 应付托管费 |
32759.43 |
| 应付销售服务费 |
54599.1 |
| 应付税费 |
4397.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
893427.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123521681.11 |
| 所有者权益合计 |
258078799.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
258972226.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8690818.46 |
| 结算备付金 |
3360699.86 |
| 存出保证金 |
2830919.84 |
| 交易性金融资产 |
205446301.27 |
| 股票投资 |
124083395.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81362905.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6510456.94 |
| 应收利息 |
1113360.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124465.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233077022.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552484.73 |
| 应付管理人报酬 |
111756.71 |
| 应付托管费 |
27939.17 |
| 应付销售服务费 |
46565.3 |
| 应付税费 |
6055.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
1323694.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114359131.79 |
| 所有者权益合计 |
231753328.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
233077022.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8708803.51 |
| 结算备付金 |
2652614.47 |
| 存出保证金 |
3057869.27 |
| 交易性金融资产 |
196068521.88 |
| 股票投资 |
134197441.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61871080.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10700000.0 |
| 应收证券清算款 |
202738.34 |
| 应收利息 |
995696.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145567.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222531811.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5700000.0 |
| 应付赎回款 |
58930.2 |
| 应付管理人报酬 |
106189.38 |
| 应付托管费 |
26547.35 |
| 应付销售服务费 |
44245.59 |
| 应付税费 |
669.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
6415123.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115356315.36 |
| 所有者权益合计 |
216116688.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
222531811.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2622414.32 |
| 结算备付金 |
2846679.4 |
| 存出保证金 |
2356763.55 |
| 交易性金融资产 |
135028184.52 |
| 股票投资 |
122432003.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12596181.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1974126.32 |
| 应收利息 |
354953.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30145.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160213267.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1862971.06 |
| 应付赎回款 |
44196.58 |
| 应付管理人报酬 |
74785.28 |
| 应付托管费 |
18696.33 |
| 应付销售服务费 |
31160.54 |
| 应付税费 |
2372.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204535.36 |
| 负债合计 |
2448127.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108539937.2 |
| 所有者权益合计 |
157765140.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
160213267.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7659815.84 |
| 结算备付金 |
406523.08 |
| 存出保证金 |
22613.53 |
| 交易性金融资产 |
149963178.49 |
| 股票投资 |
75648352.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74314825.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1086615.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6986.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161145732.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199695.23 |
| 应付赎回款 |
51382.8 |
| 应付管理人报酬 |
83911.12 |
| 应付托管费 |
20977.79 |
| 应付销售服务费 |
34962.95 |
| 应付税费 |
3977.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
752142.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120283896.16 |
| 所有者权益合计 |
160393589.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
161145732.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1398479.51 |
| 结算备付金 |
1494588.3 |
| 存出保证金 |
30229.23 |
| 交易性金融资产 |
91571580.01 |
| 股票投资 |
73587366.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17984213.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28600000.0 |
| 应收证券清算款 |
105551.64 |
| 应收利息 |
298920.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123499349.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58870.58 |
| 应付托管费 |
14717.65 |
| 应付销售服务费 |
24529.42 |
| 应付税费 |
609.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69692.79 |
| 负债合计 |
455643.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107290838.2 |
| 所有者权益合计 |
123043705.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
123499349.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461427.17 |
| 结算备付金 |
417381.61 |
| 存出保证金 |
21116.01 |
| 交易性金融资产 |
120814053.01 |
| 股票投资 |
88276242.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32537810.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
747053.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148261031.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59269.26 |
| 应付赎回款 |
9.71 |
| 应付管理人报酬 |
83331.08 |
| 应付托管费 |
20832.78 |
| 应付销售服务费 |
34721.31 |
| 应付税费 |
2261.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
491714.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153284017.67 |
| 所有者权益合计 |
147769316.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
148261031.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1554461.04 |
| 结算备付金 |
1214277.58 |
| 存出保证金 |
14908.62 |
| 交易性金融资产 |
186668542.66 |
| 股票投资 |
116321483.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70347059.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22500000.0 |
| 应收证券清算款 |
110976.83 |
| 应收利息 |
991489.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213054656.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107815.93 |
| 应付托管费 |
26953.98 |
| 应付销售服务费 |
44923.3 |
| 应付税费 |
4679.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147816.1 |
| 负债合计 |
563277.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203172653.8 |
| 所有者权益合计 |
212491378.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
213054656.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029553.23 |
| 结算备付金 |
4581230.07 |
| 存出保证金 |
12386.45 |
| 交易性金融资产 |
196833911.19 |
| 股票投资 |
152646311.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44187600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
973215.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228930296.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56221.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139408.0 |
| 应付托管费 |
34851.97 |
| 应付销售服务费 |
58086.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
729668.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203061266.29 |
| 所有者权益合计 |
228200628.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
228930296.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295314.1 |
| 结算备付金 |
5755787.01 |
| 存出保证金 |
68241.89 |
| 交易性金融资产 |
233090929.3 |
| 股票投资 |
140835755.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92255173.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1332687.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318542959.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
739489.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153380.02 |
| 应付托管费 |
38345.02 |
| 应付销售服务费 |
63908.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60390.48 |
| 负债合计 |
1325642.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300077287.92 |
| 所有者权益合计 |
317217316.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
318542959.37 |
