名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.00% | -0.20% | -1.41% | -1.19% | -1.03% | -1.56% | -2.01% | 12.72% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
1175|1315 | 818|1346 | 831|1346 | 973|1325 | 1076|1291 | 1016|1201 | 562|750 | 198|338 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-05-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-05-18 | 1.3315 | 1.3315 | 0.01% | |
2023-05-17 | 1.3314 | 1.3314 | -0.01% | |
2023-05-16 | 1.3315 | 1.3315 | -0.01% | |
2023-05-15 | 1.3316 | 1.3316 | -0.03% | |
2023-05-12 | 1.332 | 1.332 | -0.16% |
截至2023-03-31 嘉实新添华定期混合期末总份额为0.39亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 69.14 | 1.30% |
002372 | 伟星新材 | 2.00 | 54.94 | 1.04% |
001965 | 招商公路 | 3.00 | 28.88 | 0.55% |
002737 | 葵花药业 | 1.00 | 25.53 | 0.48% |
002690 | 美亚光电 | 0.00 | 24.23 | 0.46% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 23.79 | 0.45% |
688550 | 瑞联新材 | 0.00 | 21.31 | 0.40% |
002139 | 拓邦股份 | 1.00 | 20.15 | 0.38% |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 20.12 | 0.38% |
688110 | 东芯股份 | 0.00 | 18.56 | 0.35% |