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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源聚财宝A (004368)
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前海开源聚财宝A004368
基金类型:货币型     成立日期:2017-02-17     基金规模:1.99亿份     基金经理: 林悦 
基金全称:前海开源聚财宝货币市场基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
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前海开源聚财宝A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 1137.49 616.56 54.20% 205.52 18.07% 0.28 0.02% 51.69 4.54%
2020-12-31 871.37 335.82 38.54% 111.94 12.85% 0.06 0.01% 51.31 5.89%
2020-06-30 119.87 37.33 31.14% 12.44 10.38% 0.01 0.01% 20.49 17.09%
2019-12-31 256.43 87.68 34.19% 29.23 11.40% -- -- 42.32 16.50%
2019-06-30 159.10 50.15 31.52% 16.72 10.51% -- -- 24.48 15.38%
2018-12-31 307.93 106.30 34.52% 36.05 11.71% 0.00 0.00% 25.54 8.29%
2018-06-30 169.67 65.47 38.59% 22.44 13.23% -- -- 7.87 4.64%
2017-12-31 232.76 144.11 61.91% 57.64 24.76% -- -- 8.97 3.85%
2017-06-30 117.47 74.16 63.13% 29.66 25.25% -- -- 4.59 3.91%
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