| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.401 | 2.04% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0366 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 1.0034 | 1.72% |
| 前海开源货币A | 0.944 | 1.48% |
| 前海开源货币E | 0.9369 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2714.73 | 1381.10 | 50.87% | 460.37 | 16.96% | -- | -- | 141.67 | 5.22% |
| 2023-06-30 | 1119.18 | 605.89 | 54.14% | 201.96 | 18.05% | -- | -- | 52.45 | 4.69% |
| 2022-12-31 | 2870.87 | 1586.09 | 55.25% | 528.70 | 18.42% | -- | -- | 124.63 | 4.34% |
| 2022-06-30 | 1359.12 | 751.10 | 55.26% | 250.37 | 18.42% | -- | -- | 59.90 | 4.41% |
| 2021-12-31 | 2293.25 | 1236.40 | 53.91% | 412.13 | 17.97% | 1.38 | 0.06% | 102.66 | 4.48% |
| 2021-06-30 | 1137.49 | 616.56 | 54.20% | 205.52 | 18.07% | 0.28 | 0.02% | 51.69 | 4.54% |
| 2020-12-31 | 871.37 | 335.82 | 38.54% | 111.94 | 12.85% | 0.06 | 0.01% | 51.31 | 5.89% |
| 2020-06-30 | 119.87 | 37.33 | 31.14% | 12.44 | 10.38% | 0.01 | 0.01% | 20.49 | 17.09% |
| 2019-12-31 | 256.43 | 87.68 | 34.19% | 29.23 | 11.40% | -- | -- | 42.32 | 16.50% |
| 2019-06-30 | 159.10 | 50.15 | 31.52% | 16.72 | 10.51% | -- | -- | 24.48 | 15.38% |
| 2018-12-31 | 307.93 | 106.30 | 34.52% | 36.05 | 11.71% | 0.00 | 0.00% | 25.54 | 8.29% |
| 2018-06-30 | 169.67 | 65.47 | 38.59% | 22.44 | 13.23% | -- | -- | 7.87 | 4.64% |
| 2017-12-31 | 232.76 | 144.11 | 61.91% | 57.64 | 24.76% | -- | -- | 8.97 | 3.85% |
| 2017-06-30 | 117.47 | 74.16 | 63.13% | 29.66 | 25.25% | -- | -- | 4.59 | 3.91% |
