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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源聚财宝A (004368)
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前海开源聚财宝A004368
基金类型:货币型     成立日期:2017-02-17     基金规模:1.99亿份     基金经理: 林悦 
基金全称:前海开源聚财宝货币市场基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源聚财宝A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1805516766.2
结算备付金 --
存出保证金 4231.37
交易性金融资产 2946966915.32
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2946966915.32
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2679965619.94
应收证券清算款 --
应收利息 10816100.85
应收股利 --
应收申购款 14618423.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7457888057.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 450718913.92
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 919769.84
应付托管费 306589.96
应付销售服务费 76369.41
应付税费 --
应付利息 165404.49
应收利润 481999.09
递延所得税负债 --
其他负债 133964.21
负债合计 452996971.87
所有者权益:
实收基金 7004891085.61
所有者权益合计 7004891085.61
负债和所有者权益合计 7457888057.48
资产:
银行存款 611331449.05
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 3698438130.56
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3698438130.56
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2678811178.22
应收证券清算款 --
应收利息 7097639.57
应收股利 --
应收申购款 23543478.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7019221876.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 139314610.34
应付证券清算款 149382806.75
应付赎回款 --
应付管理人报酬 944184.21
应付托管费 314728.07
应付销售服务费 80417.58
应付税费 7015.26
应付利息 7494.77
应收利润 628525.92
递延所得税负债 --
其他负债 201000.0
负债合计 291086900.98
所有者权益:
实收基金 6728134975.22
所有者权益合计 6728134975.22
负债和所有者权益合计 7019221876.2
资产:
银行存款 21013888.13
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 180090357.07
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 180090357.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 136709365.06
应收证券清算款 20020967.12
应收利息 1615227.73
应收股利 --
应收申购款 1917978.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 361367784.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10999874.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 26087.26
应付管理人报酬 46075.78
应付托管费 15358.61
应付销售服务费 23108.36
应付税费 5243.32
应付利息 1933.72
应收利润 16381.05
递延所得税负债 --
其他负债 204866.69
负债合计 11360628.04
所有者权益:
实收基金 350007156.06
所有者权益合计 350007156.06
负债和所有者权益合计 361367784.1
资产:
银行存款 41367039.14
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 538131538.31
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 538131538.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 122500363.76
应收证券清算款 --
应收利息 1269520.83
应收股利 --
应收申购款 634626.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 703903088.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 111119384.38
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 71155.02
应付托管费 23718.33
应付销售服务费 37594.75
应付税费 7344.06
应付利息 13628.23
应收利润 39366.98
递延所得税负债 --
其他负债 301000.0
负债合计 111635654.38
所有者权益:
实收基金 592267434.51
所有者权益合计 592267434.51
负债和所有者权益合计 703903088.89
资产:
银行存款 1427150.07
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 429601555.65
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 429601555.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 108820763.23
应收证券清算款 10225536.85
应收利息 2828944.42
应收股利 --
应收申购款 5314919.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 558218869.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 57005771.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 72988.78
应付托管费 24329.63
应付销售服务费 31784.22
应付税费 4145.46
应付利息 9599.35
应收利润 25617.76
递延所得税负债 --
其他负债 197581.19
负债合计 57399971.43
所有者权益:
实收基金 500818898.16
所有者权益合计 500818898.16
负债和所有者权益合计 558218869.59
资产:
银行存款 3896684.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 497514984.26
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 497514984.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 221681772.53
应收证券清算款 --
应收利息 3969913.53
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 727063354.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 81506437.73
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 54286.62
应付托管费 18095.54
应付销售服务费 25203.35
应付税费 6289.23
应付利息 46897.64
应收利润 79218.62
递延所得税负债 --
其他负债 359000.0
负债合计 82124673.19
所有者权益:
实收基金 644938681.4
所有者权益合计 644938681.4
负债和所有者权益合计 727063354.59
资产:
银行存款 122913883.28
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 288415727.97
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 288415727.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 250104715.16
应收证券清算款 --
应收利息 1480177.46
应收股利 --
应收申购款 1759837.36
递延所得税资产 --
其他资产 9617.22
资产总计 664683958.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 8999875.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 500.3
应付管理人报酬 86126.01
应付托管费 28708.67
应付销售服务费 15605.32
应付税费 3413.07
应付利息 1809.02
应收利润 99177.47
递延所得税负债 --
其他负债 182560.9
负债合计 9464743.07
所有者权益:
实收基金 655219215.38
所有者权益合计 655219215.38
负债和所有者权益合计 664683958.45
资产:
银行存款 332515675.78
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 278404509.91
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 278404509.91
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 118440617.66
应收证券清算款 --
应收利息 1734513.71
应收股利 --
应收申购款 38540.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 731133857.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 100.0
应付管理人报酬 93784.57
应付托管费 37513.85
应付销售服务费 5475.02
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 119669.26
递延所得税负债 --
其他负债 139000.0
负债合计 408093.29
所有者权益:
实收基金 730725763.83
所有者权益合计 730725763.83
负债和所有者权益合计 731133857.12
资产:
银行存款 836524743.18
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 139224742.63
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 139224742.63
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000275.0
应收证券清算款 --
应收利息 466693.93
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1026216454.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10103.9
应付管理人报酬 168646.47
应付托管费 67458.58
应付销售服务费 10947.59
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 116065.27
递延所得税负债 --
其他负债 63779.2
负债合计 448519.91
所有者权益:
实收基金 1025767934.83
所有者权益合计 1025767934.83
负债和所有者权益合计 1026216454.74
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