前海开源聚财宝B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32847.05 |
| 交易性金融资产 |
5556830373.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5536619743.3 |
| 资产支持证券投资 |
20210630.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1954516614.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36307003.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10943334196.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339646952.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10108.53 |
| 应付管理人报酬 |
1319566.81 |
| 应付托管费 |
439855.57 |
| 应付销售服务费 |
185449.89 |
| 应付税费 |
37964.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
779512.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722672.52 |
| 负债合计 |
343142082.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10600192113.7 |
| 所有者权益合计 |
10600192113.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10943334196.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1708736752.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22927.09 |
| 交易性金融资产 |
4616309329.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4496054578.78 |
| 资产支持证券投资 |
120254750.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2178873828.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33729356.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8537672193.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396833588.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1032246.18 |
| 应付托管费 |
344082.04 |
| 应付销售服务费 |
95523.35 |
| 应付税费 |
39928.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
598746.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486293.64 |
| 负债合计 |
399431408.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8138240784.94 |
| 所有者权益合计 |
8138240784.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8537672193.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2455490049.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
55013.13 |
| 交易性金融资产 |
5844947996.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5844947996.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1224118245.81 |
| 应收证券清算款 |
3248781.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10471593.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9538331680.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708925056.65 |
| 应付证券清算款 |
50890324.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
971130.82 |
| 应付托管费 |
323710.26 |
| 应付销售服务费 |
77959.44 |
| 应付税费 |
32348.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
530370.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522725.88 |
| 负债合计 |
762273627.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8776058053.09 |
| 所有者权益合计 |
8776058053.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
9538331680.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1467761902.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
68280.77 |
| 交易性金融资产 |
7939116541.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7370956789.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
568159751.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2432805088.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137978702.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11977730515.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
398241368.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52827.03 |
| 应付管理人报酬 |
1388378.79 |
| 应付托管费 |
462792.9 |
| 应付销售服务费 |
108592.81 |
| 应付税费 |
125596.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
661186.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612818.78 |
| 负债合计 |
401653562.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11576076953.4 |
| 所有者权益合计 |
11576076953.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11977730515.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3211212078.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
163535.88 |
| 交易性金融资产 |
4300862106.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4125728443.25 |
| 资产支持证券投资 |
175133663.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2345846198.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12497265.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2249414.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9872830599.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387399203.9 |
| 应付证券清算款 |
4941401.31 |
| 应付赎回款 |
80000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1146094.21 |
| 应付托管费 |
382031.4 |
| 应付销售服务费 |
92667.91 |
| 应付税费 |
42920.5 |
| 应付利息 |
54715.63 |
| 应收利润 |
778106.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266000.0 |
| 负债合计 |
395400968.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9477429631.66 |
| 所有者权益合计 |
9477429631.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9872830599.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1805516766.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4231.37 |
| 交易性金融资产 |
2946966915.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2946966915.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2679965619.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10816100.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14618423.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7457888057.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450718913.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
919769.84 |
| 应付托管费 |
306589.96 |
| 应付销售服务费 |
76369.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
165404.49 |
| 应收利润 |
481999.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133964.21 |
| 负债合计 |
452996971.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7004891085.61 |
| 所有者权益合计 |
7004891085.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
7457888057.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611331449.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3698438130.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3698438130.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2678811178.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7097639.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23543478.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7019221876.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139314610.34 |
| 应付证券清算款 |
149382806.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
944184.21 |
| 应付托管费 |
314728.07 |
| 应付销售服务费 |
80417.58 |
| 应付税费 |
7015.26 |
| 应付利息 |
7494.77 |
| 应收利润 |
628525.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
291086900.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6728134975.22 |
| 所有者权益合计 |
6728134975.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7019221876.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21013888.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180090357.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180090357.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136709365.06 |
| 应收证券清算款 |
20020967.12 |
| 应收利息 |
1615227.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1917978.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361367784.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10999874.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26087.26 |
| 应付管理人报酬 |
46075.78 |
| 应付托管费 |
15358.61 |
| 应付销售服务费 |
23108.36 |
| 应付税费 |
5243.32 |
| 应付利息 |
1933.72 |
| 应收利润 |
16381.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204866.69 |
| 负债合计 |
11360628.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350007156.06 |
| 所有者权益合计 |
350007156.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
361367784.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41367039.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
538131538.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538131538.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122500363.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1269520.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
634626.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703903088.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111119384.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71155.02 |
| 应付托管费 |
23718.33 |
| 应付销售服务费 |
37594.75 |
| 应付税费 |
7344.06 |
| 应付利息 |
13628.23 |
| 应收利润 |
39366.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301000.0 |
| 负债合计 |
111635654.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592267434.51 |
| 所有者权益合计 |
592267434.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
703903088.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1427150.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429601555.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429601555.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108820763.23 |
| 应收证券清算款 |
10225536.85 |
| 应收利息 |
2828944.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5314919.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558218869.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57005771.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72988.78 |
| 应付托管费 |
24329.63 |
| 应付销售服务费 |
31784.22 |
| 应付税费 |
4145.46 |
| 应付利息 |
9599.35 |
| 应收利润 |
25617.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197581.19 |
| 负债合计 |
57399971.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500818898.16 |
| 所有者权益合计 |
500818898.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
558218869.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3896684.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
497514984.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497514984.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
221681772.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3969913.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727063354.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81506437.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54286.62 |
| 应付托管费 |
18095.54 |
| 应付销售服务费 |
25203.35 |
| 应付税费 |
6289.23 |
| 应付利息 |
46897.64 |
| 应收利润 |
79218.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
82124673.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644938681.4 |
| 所有者权益合计 |
644938681.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
727063354.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122913883.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288415727.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288415727.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250104715.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1480177.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1759837.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9617.22 |
| 资产总计 |
664683958.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8999875.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500.3 |
| 应付管理人报酬 |
86126.01 |
| 应付托管费 |
28708.67 |
| 应付销售服务费 |
15605.32 |
| 应付税费 |
3413.07 |
| 应付利息 |
1809.02 |
| 应收利润 |
99177.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182560.9 |
| 负债合计 |
9464743.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655219215.38 |
| 所有者权益合计 |
655219215.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
664683958.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332515675.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278404509.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278404509.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118440617.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1734513.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38540.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731133857.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.0 |
| 应付管理人报酬 |
93784.57 |
| 应付托管费 |
37513.85 |
| 应付销售服务费 |
5475.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
119669.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
408093.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730725763.83 |
| 所有者权益合计 |
730725763.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
731133857.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836524743.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139224742.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139224742.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466693.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026216454.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10103.9 |
| 应付管理人报酬 |
168646.47 |
| 应付托管费 |
67458.58 |
| 应付销售服务费 |
10947.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
116065.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63779.2 |
| 负债合计 |
448519.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025767934.83 |
| 所有者权益合计 |
1025767934.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026216454.74 |
