名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 292504147.97 |
1.利息收入 | 163174161.18 |
存款利息收入 | 76411345.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129247017.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129247017.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82969.0 |
减:二、费用 | 52588900.89 |
1.管理人报酬 | 30425884.83 |
2.托管费 | 8693110.03 |
3.销售服务费 | 1576261.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11505152.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11505152.17 |
6.其他费用 | 352200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
239915247.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
239915247.08 |
一、收入: | 151149030.28 |
1.利息收入 | 91167420.74 |
存款利息收入 | 44355123.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59934230.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59934230.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47379.0 |
减:二、费用 | 26744647.6 |
1.管理人报酬 | 15479802.12 |
2.托管费 | 4422800.59 |
3.销售服务费 | 812626.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5833805.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5833805.84 |
6.其他费用 | 175062.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124404382.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124404382.68 |
一、收入: | 268055482.52 |
1.利息收入 | 138341347.81 |
存款利息收入 | 62062127.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129576743.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121146648.49 |
资产支持证券投资收益 | 8430095.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137391.0 |
减:二、费用 | 53242021.97 |
1.管理人报酬 | 29846396.4 |
2.托管费 | 8527541.85 |
3.销售服务费 | 1434368.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13045199.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13045199.42 |
6.其他费用 | 365590.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214813460.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214813460.55 |
一、收入: | 145417182.15 |
1.利息收入 | 73424109.17 |
存款利息收入 | 33206257.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71975681.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65382497.17 |
资产支持证券投资收益 | 6593184.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17391.0 |
减:二、费用 | 26694305.63 |
1.管理人报酬 | 15108581.39 |
2.托管费 | 4316737.52 |
3.销售服务费 | 724573.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6405812.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6405812.19 |
6.其他费用 | 118774.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118722876.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118722876.52 |
一、收入: | 296933054.56 |
1.利息收入 | 294494489.62 |
存款利息收入 | 48113425.98 |
债券利息收入 | 145186191.49 |
资产支持证券利息收入 | 10894958.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2305807.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2305807.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132757.0 |
减:二、费用 | 49157229.83 |
1.管理人报酬 | 28274288.4 |
2.托管费 | 8078368.1 |
3.销售服务费 | 1333697.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10979411.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10979411.3 |
6.其他费用 | 412981.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247775824.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247775824.73 |
一、收入: | 152400698.25 |
1.利息收入 | 150968071.21 |
存款利息收入 | 27461251.91 |
债券利息收入 | 73665608.49 |
资产支持证券利息收入 | 2789385.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1370184.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1370184.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62443.0 |
减:二、费用 | 24001144.16 |
1.管理人报酬 | 14382376.16 |
2.托管费 | 4109250.34 |
3.销售服务费 | 677590.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4596260.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4596260.79 |
6.其他费用 | 204706.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128399554.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128399554.09 |
一、收入: | 342341084.23 |
1.利息收入 | 339915554.41 |
存款利息收入 | 85343003.81 |
债券利息收入 | 153154120.78 |
资产支持证券利息收入 | 3692316.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2342233.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2342233.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83296.0 |
减:二、费用 | 67048576.61 |
1.管理人报酬 | 31378535.8 |
2.托管费 | 8965295.84 |
3.销售服务费 | 1444607.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24827845.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24827845.29 |
6.其他费用 | 407228.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275292507.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275292507.62 |
一、收入: | 188716606.77 |
1.利息收入 | 186271471.38 |
存款利息收入 | 61083198.15 |
债券利息收入 | 77243043.6 |
资产支持证券利息收入 | 1533303.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2427865.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2427865.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17270.0 |
减:二、费用 | 37545434.42 |
1.管理人报酬 | 17375477.27 |
2.托管费 | 4964422.08 |
3.销售服务费 | 801924.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14210392.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14210392.09 |
6.其他费用 | 188259.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151171172.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151171172.35 |
一、收入: | 398298545.9 |
1.利息收入 | 397967935.3 |
存款利息收入 | 60250050.63 |
债券利息收入 | 218312957.84 |
资产支持证券利息收入 | 1960679.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
330110.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 330110.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500.0 |
减:二、费用 | 66661072.93 |
1.管理人报酬 | 32728140.36 |
2.托管费 | 9350897.25 |
3.销售服务费 | 1518472.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22457895.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22457895.64 |
6.其他费用 | 577957.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
331637472.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
331637472.97 |
一、收入: | 224038137.72 |
1.利息收入 | 223667481.84 |
存款利息收入 | 43077324.07 |
债券利息收入 | 119709706.91 |
资产支持证券利息收入 | 723357.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
370655.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 370655.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37741223.06 |
1.管理人报酬 | 17733284.61 |
2.托管费 | 5066652.73 |
3.销售服务费 | 835937.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13698624.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13698624.6 |
6.其他费用 | 387846.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186296914.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186296914.66 |
一、收入: | 370868378.39 |
1.利息收入 | 367810133.33 |
存款利息收入 | 95369718.18 |
债券利息收入 | 182968146.71 |
资产支持证券利息收入 | 56007.39 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3058245.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3058245.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48820649.68 |
1.管理人报酬 | 23982844.63 |
2.托管费 | 6852241.21 |
3.销售服务费 | 1727949.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15403991.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15403991.3 |
6.其他费用 | 819842.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322047728.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322047728.71 |
一、收入: | 174830697.56 |
1.利息收入 | 174183957.13 |
存款利息收入 | 61366950.94 |
债券利息收入 | 75553187.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
646740.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 646740.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21253262.54 |
1.管理人报酬 | 9905492.64 |
2.托管费 | 2830140.74 |
3.销售服务费 | 763466.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7320697.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7320697.57 |
6.其他费用 | 420058.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153577435.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153577435.02 |
一、收入: | 213649720.84 |
1.利息收入 | 214420015.96 |
存款利息收入 | 35444026.59 |
债券利息收入 | 85369550.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-770295.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -770295.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27428988.34 |
1.管理人报酬 | 12120571.55 |
2.托管费 | 3463020.46 |
3.销售服务费 | 1858531.33 |
4.交易费用 | 4500.0 |
5.利息支出 | 9300529.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9300529.97 |
6.其他费用 | 681835.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186220732.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186220732.5 |
一、收入: | 50730350.59 |
1.利息收入 | 51487202.82 |
存款利息收入 | 3868455.2 |
债券利息收入 | 22880535.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-756852.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -756852.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7447501.1 |
1.管理人报酬 | 2910884.56 |
2.托管费 | 831681.26 |
3.销售服务费 | 939827.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2562053.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2562053.16 |
6.其他费用 | 203054.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43282849.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43282849.49 |