名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合A | 1.1297 | 3.83% |
平安灵活配置混合C | 1.1158 | 3.82% |
平安人工智能ETF | 1.1272 | 3.50% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.03% |
平安先进制造主题股票… | 0.9218 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安交易型货币A | 0.5712 | 2.36% |
平安交易型货币E | 0.5712 | 2.36% |
平安财富宝货币A | 0.6185 | 2.32% |
平安日增利货币B | 0.5639 | 2.27% |
平安金管家货币A | 0.5771 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33318486.98 |
1.利息收入 | 205137.48 |
存款利息收入 | 192904.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33195010.37 |
股票投资收益 | -40881169.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -231.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7686391.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65809877.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498482.06 |
减:二、费用 | 17313967.81 |
1.管理人报酬 | 12403346.83 |
2.托管费 | 2067224.4 |
3.销售服务费 | 2725317.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118078.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16004519.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16004519.17 |
一、收入: | -444213491.63 |
1.利息收入 | 603018.18 |
存款利息收入 | 574778.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-472352405.93 |
股票投资收益 | -476599206.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1992605.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6239405.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23160079.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4375816.72 |
减:二、费用 | 37693404.76 |
1.管理人报酬 | 26433787.58 |
2.托管费 | 4405631.39 |
3.销售服务费 | 6615980.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-481906896.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-481906896.39 |
一、收入: | -123368552.85 |
1.利息收入 | 307047.96 |
存款利息收入 | 289797.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-390832521.14 |
股票投资收益 | -394142317.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -389325.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3699121.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
264689666.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2467253.36 |
减:二、费用 | 16082480.91 |
1.管理人报酬 | 11205119.1 |
2.托管费 | 1867519.92 |
3.销售服务费 | 2891258.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118578.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139451033.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139451033.76 |
一、收入: | 102501344.66 |
1.利息收入 | 196971.31 |
存款利息收入 | 184294.87 |
债券利息收入 | 12676.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80883481.47 |
股票投资收益 | 73051372.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7261205.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 570903.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18305182.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3115709.04 |
减:二、费用 | 12259958.55 |
1.管理人报酬 | 4728011.46 |
2.托管费 | 788001.8 |
3.销售服务费 | 1478511.24 |
4.交易费用 | 5053188.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90241386.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90241386.11 |
一、收入: | 27192837.96 |
1.利息收入 | 23707.48 |
存款利息收入 | 16006.08 |
债券利息收入 | 7701.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18967131.61 |
股票投资收益 | 15635875.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3167191.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164065.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8074972.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127025.96 |
减:二、费用 | 1698071.43 |
1.管理人报酬 | 608175.59 |
2.托管费 | 101362.53 |
3.销售服务费 | 145462.31 |
4.交易费用 | 767415.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75627.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25494766.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25494766.53 |
一、收入: | 35788027.58 |
1.利息收入 | 40627.87 |
存款利息收入 | 30462.91 |
债券利息收入 | 10164.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24133067.48 |
股票投资收益 | 22731162.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1078263.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 323641.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11459697.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154634.38 |
减:二、费用 | 2442763.67 |
1.管理人报酬 | 1006485.78 |
2.托管费 | 167747.71 |
3.销售服务费 | 212439.36 |
4.交易费用 | 903854.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33345263.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33345263.91 |
一、收入: | 14843433.45 |
1.利息收入 | 23650.49 |
存款利息收入 | 18907.86 |
债券利息收入 | 4742.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9385404.94 |
股票投资收益 | 8870299.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 300473.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214631.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5334844.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99533.67 |
减:二、费用 | 1187301.47 |
1.管理人报酬 | 476085.48 |
2.托管费 | 79347.61 |
3.销售服务费 | 105095.8 |
4.交易费用 | 465887.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60867.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13656131.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13656131.98 |
一、收入: | 25408453.92 |
1.利息收入 | 43894.52 |
存款利息收入 | 43835.48 |
债券利息收入 | 59.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18218648.92 |
股票投资收益 | 17770549.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448099.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7112782.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33128.22 |
减:二、费用 | 1363619.46 |
1.管理人报酬 | 713685.3 |
2.托管费 | 118947.5 |
3.销售服务费 | 67059.1 |
4.交易费用 | 341727.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24044834.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24044834.46 |
一、收入: | 15479033.51 |
1.利息收入 | 19761.24 |
存款利息收入 | 19761.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8431573.41 |
股票投资收益 | 8116137.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315436.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7007805.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19893.25 |
减:二、费用 | 613395.24 |
1.管理人报酬 | 340436.58 |
2.托管费 | 56739.39 |
3.销售服务费 | 3309.33 |
4.交易费用 | 146867.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66042.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14865638.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14865638.27 |
一、收入: | -17568824.6 |
1.利息收入 | 887756.14 |
存款利息收入 | 142282.12 |
债券利息收入 | 269577.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12963225.44 |
股票投资收益 | -13459591.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -330573.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 826939.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5560258.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66903.56 |
减:二、费用 | 3109052.63 |
1.管理人报酬 | 1386832.29 |
2.托管费 | 231138.66 |
3.销售服务费 | 220802.88 |
4.交易费用 | 1042346.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20677877.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20677877.23 |
一、收入: | -4024794.01 |
1.利息收入 | 824841.68 |
存款利息收入 | 79367.66 |
债券利息收入 | 269577.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1270185.82 |
股票投资收益 | 1154043.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -330573.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446715.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6169954.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50133.12 |
减:二、费用 | 1851968.49 |
1.管理人报酬 | 807828.88 |
2.托管费 | 134638.16 |
3.销售服务费 | 120751.51 |
4.交易费用 | 636444.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151572.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5876762.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5876762.5 |
一、收入: | 22351477.95 |
1.利息收入 | 2287751.16 |
存款利息收入 | 670651.72 |
债券利息收入 | 719263.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14490945.51 |
股票投资收益 | 12113738.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 342744.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2034462.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5296318.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276462.46 |
减:二、费用 | 3723238.77 |
1.管理人报酬 | 1785735.88 |
2.托管费 | 297622.66 |
3.销售服务费 | 210146.84 |
4.交易费用 | 1151669.11 |
5.利息支出 | 78764.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78764.28 |
6.其他费用 | 199300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18628239.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18628239.18 |
一、收入: | 13530566.99 |
1.利息收入 | 1070478.04 |
存款利息收入 | 564888.28 |
债券利息收入 | 270855.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4752896.83 |
股票投资收益 | 3601735.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1151161.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7649283.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57908.2 |
减:二、费用 | 1382061.93 |
1.管理人报酬 | 664042.82 |
2.托管费 | 110673.84 |
3.销售服务费 | 79272.66 |
4.交易费用 | 459221.91 |
5.利息支出 | 13774.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13774.12 |
6.其他费用 | 55076.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12148505.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12148505.06 |