| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证2000增强… | 0.8117 | 6.68% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.8934 | 5.27% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.8909 | 5.26% |
| 平安国证2000ET… | 0.8709 | 4.51% |
| 平安人工智能ETF | 1.0995 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5725 | 2.14% |
| 平安交易型货币A | 0.5745 | 2.11% |
| 平安交易型货币E | 0.5745 | 2.11% |
| 平安金管家货币A | 0.5157 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5235 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -285708784.45 |
| 1.利息收入 | 322553.28 |
| 存款利息收入 | 310319.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253536671.35 |
| 股票投资收益 | -263262912.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -918979.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10645220.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33281178.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786512.6 |
| 减：二、费用 | 29071568.45 |
| 1.管理人报酬 | 20838243.12 |
| 2.托管费 | 3473040.46 |
| 3.销售服务费 | 4522782.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-314780352.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-314780352.9 |
| 一、收入： | 33318486.98 |
| 1.利息收入 | 205137.48 |
| 存款利息收入 | 192904.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33195010.37 |
| 股票投资收益 | -40881169.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7686391.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65809877.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498482.06 |
| 减：二、费用 | 17313967.81 |
| 1.管理人报酬 | 12403346.83 |
| 2.托管费 | 2067224.4 |
| 3.销售服务费 | 2725317.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16004519.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16004519.17 |
| 一、收入： | -444213491.63 |
| 1.利息收入 | 603018.18 |
| 存款利息收入 | 574778.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472352405.93 |
| 股票投资收益 | -476599206.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1992605.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6239405.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23160079.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4375816.72 |
| 减：二、费用 | 37693404.76 |
| 1.管理人报酬 | 26433787.58 |
| 2.托管费 | 4405631.39 |
| 3.销售服务费 | 6615980.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481906896.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481906896.39 |
| 一、收入： | -123368552.85 |
| 1.利息收入 | 307047.96 |
| 存款利息收入 | 289797.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390832521.14 |
| 股票投资收益 | -394142317.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -389325.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3699121.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264689666.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2467253.36 |
| 减：二、费用 | 16082480.91 |
| 1.管理人报酬 | 11205119.1 |
| 2.托管费 | 1867519.92 |
| 3.销售服务费 | 2891258.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118578.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139451033.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139451033.76 |
| 一、收入： | 102501344.66 |
| 1.利息收入 | 196971.31 |
| 存款利息收入 | 184294.87 |
| 债券利息收入 | 12676.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80883481.47 |
| 股票投资收益 | 73051372.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7261205.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570903.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18305182.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3115709.04 |
| 减：二、费用 | 12259958.55 |
| 1.管理人报酬 | 4728011.46 |
| 2.托管费 | 788001.8 |
| 3.销售服务费 | 1478511.24 |
| 4.交易费用 | 5053188.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90241386.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90241386.11 |
| 一、收入： | 27192837.96 |
| 1.利息收入 | 23707.48 |
| 存款利息收入 | 16006.08 |
| 债券利息收入 | 7701.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18967131.61 |
| 股票投资收益 | 15635875.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3167191.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164065.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8074972.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127025.96 |
| 减：二、费用 | 1698071.43 |
| 1.管理人报酬 | 608175.59 |
| 2.托管费 | 101362.53 |
| 3.销售服务费 | 145462.31 |
| 4.交易费用 | 767415.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25494766.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25494766.53 |
| 一、收入： | 35788027.58 |
| 1.利息收入 | 40627.87 |
| 存款利息收入 | 30462.91 |
| 债券利息收入 | 10164.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24133067.48 |
| 股票投资收益 | 22731162.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1078263.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323641.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11459697.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154634.38 |
| 减：二、费用 | 2442763.67 |
| 1.管理人报酬 | 1006485.78 |
| 2.托管费 | 167747.71 |
| 3.销售服务费 | 212439.36 |
| 4.交易费用 | 903854.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33345263.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33345263.91 |
| 一、收入： | 14843433.45 |
| 1.利息收入 | 23650.49 |
| 存款利息收入 | 18907.86 |
| 债券利息收入 | 4742.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9385404.94 |
| 股票投资收益 | 8870299.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300473.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214631.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5334844.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99533.67 |
| 减：二、费用 | 1187301.47 |
| 1.管理人报酬 | 476085.48 |
| 2.托管费 | 79347.61 |
| 3.销售服务费 | 105095.8 |
| 4.交易费用 | 465887.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60867.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13656131.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13656131.98 |
| 一、收入： | 25408453.92 |
| 1.利息收入 | 43894.52 |
| 存款利息收入 | 43835.48 |
| 债券利息收入 | 59.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18218648.92 |
| 股票投资收益 | 17770549.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448099.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7112782.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33128.22 |
| 减：二、费用 | 1363619.46 |
| 1.管理人报酬 | 713685.3 |
| 2.托管费 | 118947.5 |
| 3.销售服务费 | 67059.1 |
| 4.交易费用 | 341727.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24044834.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24044834.46 |
| 一、收入： | 15479033.51 |
| 1.利息收入 | 19761.24 |
| 存款利息收入 | 19761.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8431573.41 |
| 股票投资收益 | 8116137.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315436.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7007805.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19893.25 |
| 减：二、费用 | 613395.24 |
| 1.管理人报酬 | 340436.58 |
| 2.托管费 | 56739.39 |
| 3.销售服务费 | 3309.33 |
| 4.交易费用 | 146867.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66042.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14865638.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14865638.27 |
| 一、收入： | -17568824.6 |
| 1.利息收入 | 887756.14 |
| 存款利息收入 | 142282.12 |
| 债券利息收入 | 269577.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12963225.44 |
| 股票投资收益 | -13459591.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330573.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826939.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5560258.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66903.56 |
| 减：二、费用 | 3109052.63 |
| 1.管理人报酬 | 1386832.29 |
| 2.托管费 | 231138.66 |
| 3.销售服务费 | 220802.88 |
| 4.交易费用 | 1042346.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20677877.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20677877.23 |
| 一、收入： | -4024794.01 |
| 1.利息收入 | 824841.68 |
| 存款利息收入 | 79367.66 |
| 债券利息收入 | 269577.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1270185.82 |
| 股票投资收益 | 1154043.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330573.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446715.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6169954.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50133.12 |
| 减：二、费用 | 1851968.49 |
| 1.管理人报酬 | 807828.88 |
| 2.托管费 | 134638.16 |
| 3.销售服务费 | 120751.51 |
| 4.交易费用 | 636444.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5876762.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5876762.5 |
| 一、收入： | 22351477.95 |
| 1.利息收入 | 2287751.16 |
| 存款利息收入 | 670651.72 |
| 债券利息收入 | 719263.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14490945.51 |
| 股票投资收益 | 12113738.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342744.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2034462.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5296318.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276462.46 |
| 减：二、费用 | 3723238.77 |
| 1.管理人报酬 | 1785735.88 |
| 2.托管费 | 297622.66 |
| 3.销售服务费 | 210146.84 |
| 4.交易费用 | 1151669.11 |
| 5.利息支出 | 78764.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78764.28 |
| 6.其他费用 | 199300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18628239.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18628239.18 |
| 一、收入： | 13530566.99 |
| 1.利息收入 | 1070478.04 |
| 存款利息收入 | 564888.28 |
| 债券利息收入 | 270855.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4752896.83 |
| 股票投资收益 | 3601735.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151161.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7649283.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57908.2 |
| 减：二、费用 | 1382061.93 |
| 1.管理人报酬 | 664042.82 |
| 2.托管费 | 110673.84 |
| 3.销售服务费 | 79272.66 |
| 4.交易费用 | 459221.91 |
| 5.利息支出 | 13774.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13774.12 |
| 6.其他费用 | 55076.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12148505.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12148505.06 |
