平安转型创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1125872803.73 |
| 股票投资 |
1125872803.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262890.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214351206.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1491758.85 |
| 应付管理人报酬 |
1212619.8 |
| 应付托管费 |
202103.28 |
| 应付销售服务费 |
250833.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211224.66 |
| 负债合计 |
3368539.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514842173.72 |
| 所有者权益合计 |
1210982667.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214351206.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96144995.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1406771402.62 |
| 股票投资 |
1399519782.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7251620.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
888029.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503804427.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2738931.96 |
| 应付管理人报酬 |
1935741.42 |
| 应付托管费 |
322623.57 |
| 应付销售服务费 |
431946.45 |
| 应付税费 |
2.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113142.39 |
| 负债合计 |
5542387.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500077009.22 |
| 所有者权益合计 |
1498262039.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503804427.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142169658.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1678109628.26 |
| 股票投资 |
1678109628.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1436398.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1821715685.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22938066.3 |
| 应付管理人报酬 |
2342597.28 |
| 应付托管费 |
390432.88 |
| 应付销售服务费 |
538688.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247726.62 |
| 负债合计 |
26457511.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604587184.2 |
| 所有者权益合计 |
1795258173.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1821715685.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219454970.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1576040766.64 |
| 股票投资 |
1576040766.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12649611.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1808145348.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101343527.63 |
| 应付管理人报酬 |
1981042.4 |
| 应付托管费 |
330173.74 |
| 应付销售服务费 |
421982.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653110.08 |
| 负债合计 |
104729836.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491355304.7 |
| 所有者权益合计 |
1703415512.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1808145348.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271304012.6 |
| 结算备付金 |
6387449.09 |
| 存出保证金 |
1010305.89 |
| 交易性金融资产 |
1721478302.57 |
| 股票投资 |
1721478302.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34180.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19298104.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2137312354.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157679291.85 |
| 应付赎回款 |
11116121.76 |
| 应付管理人报酬 |
1942316.23 |
| 应付托管费 |
323719.36 |
| 应付销售服务费 |
647674.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189060.51 |
| 负债合计 |
173833208.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534333307.25 |
| 所有者权益合计 |
1963479146.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2137312354.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11234585.07 |
| 结算备付金 |
740542.0 |
| 存出保证金 |
104773.26 |
| 交易性金融资产 |
136434503.38 |
| 股票投资 |
127621520.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8812983.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1512581.37 |
| 应收利息 |
4128.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5699355.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155730468.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4559172.43 |
| 应付赎回款 |
621523.98 |
| 应付管理人报酬 |
122443.57 |
| 应付托管费 |
20407.25 |
| 应付销售服务费 |
31357.76 |
| 应付税费 |
97.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66539.07 |
| 负债合计 |
5702471.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54952935.11 |
| 所有者权益合计 |
150027997.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
155730468.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7351119.53 |
| 结算备付金 |
281623.26 |
| 存出保证金 |
64093.0 |
| 交易性金融资产 |
73608858.28 |
| 股票投资 |
70594831.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3014026.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453609.35 |
| 应收利息 |
1682.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140946.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81901932.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
634569.65 |
| 应付赎回款 |
190627.68 |
| 应付管理人报酬 |
94051.57 |
| 应付托管费 |
15675.27 |
| 应付销售服务费 |
19674.63 |
| 应付税费 |
93.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124169.83 |
| 负债合计 |
1202698.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38035242.23 |
| 所有者权益合计 |
80699234.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
81901932.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7229624.5 |
| 结算备付金 |
246570.15 |
| 存出保证金 |
83085.36 |
| 交易性金融资产 |
62420163.8 |
| 股票投资 |
60487259.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1932904.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2850.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179883.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70162177.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1006942.91 |
| 应付赎回款 |
456110.45 |
| 应付管理人报酬 |
80354.4 |
| 应付托管费 |
13392.42 |
| 应付销售服务费 |
15904.44 |
| 应付税费 |
37.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51754.69 |
| 负债合计 |
1728208.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42202735.03 |
| 所有者权益合计 |
68433969.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
70162177.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6391355.65 |
| 结算备付金 |
100765.87 |
| 存出保证金 |
33271.01 |
| 交易性金融资产 |
45788899.15 |
| 股票投资 |
44658734.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1130165.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408427.76 |
| 应收利息 |
3795.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42947.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52769461.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
581438.17 |
| 应付管理人报酬 |
60935.93 |
| 应付托管费 |
10155.99 |
| 应付销售服务费 |
11535.02 |
| 应付税费 |
1.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94011.2 |
| 负债合计 |
826428.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40785338.21 |
| 所有者权益合计 |
51943033.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
52769461.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15071068.28 |
| 结算备付金 |
34490.52 |
| 存出保证金 |
55924.81 |
| 交易性金融资产 |
38394402.92 |
| 股票投资 |
38394402.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160311.85 |
| 应收利息 |
2294.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2777.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53721270.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305195.83 |
| 应付管理人报酬 |
50733.62 |
| 应付托管费 |
8455.58 |
| 应付销售服务费 |
2292.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56533.79 |
| 负债合计 |
445769.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50284253.63 |
| 所有者权益合计 |
53275500.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
53721270.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6172320.25 |
| 结算备付金 |
322823.04 |
| 存出保证金 |
92398.42 |
| 交易性金融资产 |
36206330.77 |
| 股票投资 |
36206330.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2607356.32 |
| 应收利息 |
2120.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3167.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45406516.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87376.13 |
| 应付管理人报酬 |
83870.47 |
| 应付托管费 |
13978.4 |
| 应付销售服务费 |
12987.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190174.28 |
| 负债合计 |
526894.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56458746.25 |
| 所有者权益合计 |
44879622.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
45406516.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43434198.77 |
| 结算备付金 |
3786805.93 |
| 存出保证金 |
96458.3 |
| 交易性金融资产 |
43830941.39 |
| 股票投资 |
43830941.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5639.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2188.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91156232.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302091.22 |
| 应付管理人报酬 |
119145.75 |
| 应付托管费 |
19857.64 |
| 应付销售服务费 |
19276.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133528.08 |
| 负债合计 |
691200.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94525103.5 |
| 所有者权益合计 |
90465032.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
91156232.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4661274.04 |
| 结算备付金 |
2322727.26 |
| 存出保证金 |
75130.09 |
| 交易性金融资产 |
99635283.68 |
| 股票投资 |
89701475.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9933807.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
449495.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16475.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118160386.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208059.33 |
| 应付管理人报酬 |
150454.43 |
| 应付托管费 |
25075.76 |
| 应付销售服务费 |
20692.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120715.38 |
| 负债合计 |
756143.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115415114.93 |
| 所有者权益合计 |
117404242.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
118160386.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27334584.03 |
| 结算备付金 |
5323314.51 |
| 存出保证金 |
69261.74 |
| 交易性金融资产 |
178774502.93 |
| 股票投资 |
125162902.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53611600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1160854.28 |
| 应收利息 |
651434.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265614.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213579565.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2377149.41 |
| 应付赎回款 |
421546.95 |
| 应付管理人报酬 |
238569.54 |
| 应付托管费 |
39761.59 |
| 应付销售服务费 |
20476.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5027.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55571.68 |
| 负债合计 |
16446097.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185257691.78 |
| 所有者权益合计 |
197133468.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
213579565.83 |
