平安转型创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104300444.41元 |
| 本期利润 |
-117384097.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29726064.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
364253594.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22331823.54元 |
| 本期利润 |
6149980.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135552831.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6403元 |
| 期末基金资产净值 |
619587247.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-263891761.31元 |
| 本期利润 |
-291994211.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195489616.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7433元 |
| 期末基金资产净值 |
764939802.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209569322.88元 |
| 本期利润 |
-122262167.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182128977.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8815元 |
| 期末基金资产净值 |
702887736.01元 |
| 期末基金份额净值 |
3.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38181329.89元 |
| 本期利润 |
46499432.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531731830.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.709元 |
| 期末基金资产净值 |
1129720715.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7739772.12元 |
| 本期利润 |
11679673.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29896950.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
71052695.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8305798.64元 |
| 本期利润 |
12914145.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10853756.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7092元 |
| 期末基金资产净值 |
32075055.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3310979.0元 |
| 本期利润 |
5507767.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5799754.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3789元 |
| 期末基金资产净值 |
24560858.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3311576.39元 |
| 本期利润 |
3317470.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3072742.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
20371758.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311835.88元 |
| 本期利润 |
339528.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-320255.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
14896997.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5459123.92元 |
| 本期利润 |
-6720829.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16359.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
60425.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174562.81元 |
| 本期利润 |
-1889962.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1443576.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
28632199.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2196957.68元 |
| 本期利润 |
3146446.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394009.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
30571375.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704658.51元 |
| 本期利润 |
2021596.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676880.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
32018017.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
