融通现金宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2773.92 |
| 交易性金融资产 |
451369105.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451369105.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104059034.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4463304.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
953408226.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55009210.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252521.58 |
| 应付托管费 |
42086.95 |
| 应付销售服务费 |
34369.18 |
| 应付税费 |
4990.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
161053.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255769.12 |
| 负债合计 |
55760000.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897648225.1 |
| 所有者权益合计 |
897648225.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
953408226.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151010378.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2616.88 |
| 交易性金融资产 |
653886395.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653886395.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166083863.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2187141.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973170394.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80006939.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264600.65 |
| 应付托管费 |
44100.15 |
| 应付销售服务费 |
47058.23 |
| 应付税费 |
12454.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
41157.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155914.96 |
| 负债合计 |
80572225.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892598169.09 |
| 所有者权益合计 |
892598169.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
973170394.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51799020.43 |
| 结算备付金 |
12510.0 |
| 存出保证金 |
1497.77 |
| 交易性金融资产 |
882594653.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882594653.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
527823331.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10778066.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473009078.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84012908.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336033.37 |
| 应付托管费 |
56005.53 |
| 应付销售服务费 |
59437.76 |
| 应付税费 |
15578.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
221304.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248979.23 |
| 负债合计 |
84950247.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388058831.18 |
| 所有者权益合计 |
1388058831.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473009078.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473014.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
828.38 |
| 交易性金融资产 |
586569216.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586569216.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220285615.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4113053.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811441728.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84306190.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190105.23 |
| 应付托管费 |
31684.17 |
| 应付销售服务费 |
50831.93 |
| 应付税费 |
12591.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25523.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154272.87 |
| 负债合计 |
84771200.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726670528.08 |
| 所有者权益合计 |
726670528.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
811441728.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100344293.53 |
| 结算备付金 |
924.27 |
| 存出保证金 |
633.78 |
| 交易性金融资产 |
795990744.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795990744.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2651615.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4456059.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
903444270.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129075735.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239869.52 |
| 应付托管费 |
39978.24 |
| 应付销售服务费 |
55379.35 |
| 应付税费 |
2915.88 |
| 应付利息 |
8553.33 |
| 应收利润 |
39734.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
129739909.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773704361.23 |
| 所有者权益合计 |
773704361.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
903444270.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203288988.55 |
| 结算备付金 |
115.57 |
| 存出保证金 |
4925.56 |
| 交易性金融资产 |
901571474.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
901571474.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
638904918.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5736905.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15288516.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1764795844.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2688652.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
437631.24 |
| 应付托管费 |
72938.56 |
| 应付销售服务费 |
65220.21 |
| 应付税费 |
4796.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
106297.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132516.06 |
| 负债合计 |
3559248.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761236596.81 |
| 所有者权益合计 |
1761236596.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1764795844.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170058328.53 |
| 结算备付金 |
33558.71 |
| 存出保证金 |
4310.55 |
| 交易性金融资产 |
1233039185.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1193039185.08 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
526035629.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7958102.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16173724.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1953302839.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46919856.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581294.17 |
| 应付托管费 |
96882.38 |
| 应付销售服务费 |
118259.0 |
| 应付税费 |
25195.78 |
| 应付利息 |
1835.54 |
| 应收利润 |
131755.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
48178540.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905124299.28 |
| 所有者权益合计 |
1905124299.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1953302839.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188115741.58 |
| 结算备付金 |
99322.11 |
| 存出保证金 |
5389.16 |
| 交易性金融资产 |
1031317176.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
971317176.44 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
566426889.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5502068.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10123013.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
478.91 |
| 资产总计 |
1801590080.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195243502.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
406583.91 |
| 应付托管费 |
67763.99 |
| 应付销售服务费 |
72171.8 |
| 应付税费 |
8951.51 |
| 应付利息 |
36510.77 |
| 应收利润 |
59818.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128644.68 |
| 负债合计 |
196078284.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605511796.63 |
| 所有者权益合计 |
1605511796.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1801590080.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288140462.14 |
| 结算备付金 |
12955.57 |
| 存出保证金 |
14299.31 |
| 交易性金融资产 |
817747575.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751747575.25 |
| 资产支持证券投资 |
66000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
481441082.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6209304.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14872018.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2751.52 |
| 资产总计 |
1608440449.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53899773.05 |
| 应付证券清算款 |
101778.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409081.59 |
| 应付托管费 |
68180.27 |
| 应付销售服务费 |
57377.33 |
| 应付税费 |
21216.07 |
| 应付利息 |
6020.33 |
| 应收利润 |
112210.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254300.0 |
| 负债合计 |
54966152.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1553474296.85 |
| 所有者权益合计 |
1553474296.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1608440449.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560198597.91 |
| 结算备付金 |
1217666.22 |
| 存出保证金 |
9536.74 |
| 交易性金融资产 |
813885229.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783815430.82 |
| 资产支持证券投资 |
30069798.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
554979312.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6582459.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181523834.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4067.97 |
| 资产总计 |
2118400705.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169459515.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440873.55 |
| 应付托管费 |
73478.93 |
| 应付销售服务费 |
73100.26 |
| 应付税费 |
23780.83 |
| 应付利息 |
22071.07 |
| 应收利润 |
395615.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128609.36 |
| 负债合计 |
170670020.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1947730684.41 |
| 所有者权益合计 |
1947730684.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118400705.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933226766.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
984875788.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
944875788.92 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282066303.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12168214.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85587695.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297924768.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365023652.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
487592.16 |
| 应付托管费 |
81265.33 |
| 应付销售服务费 |
89443.17 |
| 应付税费 |
4566.03 |
| 应付利息 |
179776.64 |
| 应收利润 |
776534.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
366824460.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931100307.85 |
| 所有者权益合计 |
1931100307.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297924768.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1941805135.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16204.38 |
| 交易性金融资产 |
1204591077.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1204591077.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000670.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19410635.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23133679.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3288957403.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459239130.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
773999.05 |
| 应付托管费 |
128999.83 |
| 应付销售服务费 |
138335.81 |
| 应付税费 |
20137.29 |
| 应付利息 |
105248.02 |
| 应收利润 |
622498.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123053.53 |
| 负债合计 |
461201483.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2827755919.75 |
| 所有者权益合计 |
2827755919.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3288957403.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091241998.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19261.67 |
| 交易性金融资产 |
1595871727.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1595871727.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
760001940.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16916298.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180215786.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3644267013.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121479274.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
580792.51 |
| 应付托管费 |
96798.77 |
| 应付销售服务费 |
108423.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54701.12 |
| 应收利润 |
1137331.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
123567671.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3520699341.97 |
| 所有者权益合计 |
3520699341.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3644267013.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785403115.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26953.38 |
| 交易性金融资产 |
920891565.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920891565.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
327487122.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5562616.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1065900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040437273.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236649161.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308725.65 |
| 应付托管费 |
51454.24 |
| 应付销售服务费 |
43902.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30273.37 |
| 应收利润 |
207013.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
237392925.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1803044348.85 |
| 所有者权益合计 |
1803044348.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040437273.89 |
