| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信量化精选混合A | 0.6777 | 6.89% |
| 金信量化精选混合C | 0.6796 | 6.89% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.3792 | 5.73% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.3833 | 5.72% |
| 金信优质成长混合A | 0.92 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4169 | 1.57% |
| 金信民发货币A | 0.3513 | 1.33% |
| 金信民发货币E | 0.3513 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46953772.68 |
| 1.利息收入 | 6174260.51 |
| 存款利息收入 | 4734474.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34486092.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34486092.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3940860.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2352559.73 |
| 减：二、费用 | 26459424.96 |
| 1.管理人报酬 | 14525451.66 |
| 2.托管费 | 3631362.87 |
| 3.销售服务费 | 5828701.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2162945.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2162945.5 |
| 6.其他费用 | 255067.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20494347.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20494347.72 |
| 一、收入： | 28872222.43 |
| 1.利息收入 | 3368388.36 |
| 存款利息收入 | 3085324.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25408966.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25408966.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12611.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82256.18 |
| 减：二、费用 | 16572298.36 |
| 1.管理人报酬 | 8052734.45 |
| 2.托管费 | 2013183.6 |
| 3.销售服务费 | 4992454.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1337684.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1337684.19 |
| 6.其他费用 | 128989.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12299924.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12299924.07 |
| 一、收入： | 33032820.47 |
| 1.利息收入 | 4923223.24 |
| 存款利息收入 | 4627849.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30826184.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30826184.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5015243.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2298656.44 |
| 减：二、费用 | 18063434.51 |
| 1.管理人报酬 | 10498837.08 |
| 2.托管费 | 2624709.21 |
| 3.销售服务费 | 3553656.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1038463.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1038463.32 |
| 6.其他费用 | 246918.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14969385.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14969385.96 |
| 一、收入： | 13557934.48 |
| 1.利息收入 | 1093977.36 |
| 存款利息收入 | 953731.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10728598.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10728598.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83389.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1818747.94 |
| 减：二、费用 | 5063889.06 |
| 1.管理人报酬 | 3722377.39 |
| 2.托管费 | 930594.28 |
| 3.销售服务费 | 138316.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100136.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100136.31 |
| 6.其他费用 | 131557.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8494045.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8494045.42 |
| 一、收入： | 44221518.36 |
| 1.利息收入 | 83321366.01 |
| 存款利息收入 | 2741793.72 |
| 债券利息收入 | 78692518.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45396038.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45394388.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
697614.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5598576.82 |
| 减：二、费用 | 15627052.56 |
| 1.管理人报酬 | 11790442.99 |
| 2.托管费 | 2947610.75 |
| 3.销售服务费 | 144719.82 |
| 4.交易费用 | 115528.15 |
| 5.利息支出 | 205575.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205575.42 |
| 6.其他费用 | 226844.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28594465.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28594465.8 |
| 一、收入： | 1727760.92 |
| 1.利息收入 | 3976805.26 |
| 存款利息收入 | 14457.68 |
| 债券利息收入 | 3798964.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3277201.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3277201.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
809644.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218513.46 |
| 减：二、费用 | 1300126.54 |
| 1.管理人报酬 | 756153.24 |
| 2.托管费 | 189038.3 |
| 3.销售服务费 | 125416.57 |
| 4.交易费用 | 6800.0 |
| 5.利息支出 | 116364.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116364.99 |
| 6.其他费用 | 104872.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427634.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427634.38 |
| 一、收入： | 6815971.22 |
| 1.利息收入 | 56701318.63 |
| 存款利息收入 | 194826.55 |
| 债券利息收入 | 55115569.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48294630.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48217680.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2740183.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149466.84 |
| 减：二、费用 | 15949528.35 |
| 1.管理人报酬 | 9381878.86 |
| 2.托管费 | 2345469.76 |
| 3.销售服务费 | 9257.52 |
| 4.交易费用 | 66862.8 |
| 5.利息支出 | 3744560.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3744560.68 |
| 6.其他费用 | 235619.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9133557.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9133557.13 |
| 一、收入： | -7678262.74 |
| 1.利息收入 | 30130685.49 |
| 存款利息收入 | 130735.55 |
| 债券利息收入 | 28907154.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25604088.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25604088.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12739539.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534680.39 |
| 减：二、费用 | 7804539.31 |
| 1.管理人报酬 | 5005307.61 |
| 2.托管费 | 1251326.97 |
| 3.销售服务费 | 7155.34 |
| 4.交易费用 | 39241.64 |
| 5.利息支出 | 1303105.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1303105.32 |
| 6.其他费用 | 119467.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15482802.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15482802.05 |
| 一、收入： | 109339529.17 |
| 1.利息收入 | 116031085.97 |
| 存款利息收入 | 97796.21 |
| 债券利息收入 | 112132766.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 774949.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11066407.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10730108.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -4898.63 |
| 衍生工具收益 | -331400.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1701756.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2673094.34 |
| 减：二、费用 | 31782161.63 |
| 1.管理人报酬 | 14754302.03 |
| 2.托管费 | 3688575.59 |
| 3.销售服务费 | 34620.43 |
| 4.交易费用 | 101041.05 |
| 5.利息支出 | 12615788.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12615788.05 |
| 6.其他费用 | 230265.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77557367.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77557367.54 |
| 一、收入： | 49546107.51 |
| 1.利息收入 | 50991933.21 |
| 存款利息收入 | 41638.05 |
| 债券利息收入 | 48414917.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 452553.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6227991.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5933935.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -2306.27 |
| 衍生工具收益 | -291750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3689618.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092546.73 |
| 减：二、费用 | 13502425.72 |
| 1.管理人报酬 | 6826325.23 |
| 2.托管费 | 1706581.31 |
| 3.销售服务费 | 20683.89 |
| 4.交易费用 | 44037.16 |
| 5.利息支出 | 4631303.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4631303.32 |
| 6.其他费用 | 121582.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36043681.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36043681.79 |
| 一、收入： | 13468472.72 |
| 1.利息收入 | 6769251.16 |
| 存款利息收入 | 67308.41 |
| 债券利息收入 | 6259446.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4258663.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4258663.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10600402.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357482.42 |
| 减：二、费用 | 1655629.25 |
| 1.管理人报酬 | 1050372.95 |
| 2.托管费 | 262593.19 |
| 3.销售服务费 | 18557.19 |
| 4.交易费用 | 6784.49 |
| 5.利息支出 | 235359.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235359.82 |
| 6.其他费用 | 74159.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11812843.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11812843.47 |
| 一、收入： | 9492235.4 |
| 1.利息收入 | 3558088.28 |
| 存款利息收入 | 43166.98 |
| 债券利息收入 | 3350215.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4303310.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4303310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10203254.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34203.12 |
| 减：二、费用 | 767596.49 |
| 1.管理人报酬 | 556364.09 |
| 2.托管费 | 139091.03 |
| 3.销售服务费 | 16.43 |
| 4.交易费用 | 925.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71199.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8724638.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8724638.91 |
| 一、收入： | -4134944.32 |
| 1.利息收入 | 6145055.0 |
| 存款利息收入 | 72296.69 |
| 债券利息收入 | 5701525.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76969.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76969.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10203030.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1317456.18 |
| 1.管理人报酬 | 972434.97 |
| 2.托管费 | 243108.73 |
| 3.销售服务费 | 12.89 |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100624.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5452400.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5452400.5 |
| 一、收入： | 103816.28 |
| 1.利息收入 | 2300815.6 |
| 存款利息收入 | 56582.96 |
| 债券利息收入 | 1881231.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80969.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80969.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2116030.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 506234.86 |
| 1.管理人报酬 | 371875.26 |
| 2.托管费 | 92968.8 |
| 3.销售服务费 | 5.53 |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40110.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402418.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402418.58 |
