金信民兴债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8313929.8元 |
| 本期利润 |
12333511.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1549802.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
23617352.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11011355.02元 |
| 本期利润 |
11048748.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381059643.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
3622044880.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7561756.39元 |
| 本期利润 |
2717063.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412014332.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4187元 |
| 期末基金资产净值 |
1396032987.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327185.75元 |
| 本期利润 |
308644.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28594658.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7089元 |
| 期末基金资产净值 |
68931897.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203197.62元 |
| 本期利润 |
634702.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9753717.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.701元 |
| 期末基金资产净值 |
23667773.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-475188.36元 |
| 本期利润 |
383980.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866739.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
82354714.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19119.64元 |
| 本期利润 |
32990.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104331.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
689722.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25387.75元 |
| 本期利润 |
29770.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265969.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
1707784.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243765.26元 |
| 本期利润 |
246480.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737742.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
4780247.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128914.37元 |
| 本期利润 |
144240.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630093.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
4496858.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128319.92元 |
| 本期利润 |
180271.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2449926.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
19082731.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6335.7元 |
| 本期利润 |
7938.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
94.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5816.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
46096.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76.67元 |
| 本期利润 |
-112.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
3245.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32.22元 |
| 本期利润 |
-21.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
3551.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
