金信民旺债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-598936.94元 |
| 本期利润 |
-153220.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-665664.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
4457436.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-334877.89元 |
| 本期利润 |
-104606.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460227.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
5064111.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175250.52元 |
| 本期利润 |
-659301.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204724.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
6854616.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199805.38元 |
| 本期利润 |
52788.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158638.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
5031470.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
973049.0元 |
| 本期利润 |
913375.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
18799602.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692217.74元 |
| 本期利润 |
609934.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1177411.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
9920291.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226236.89元 |
| 本期利润 |
324886.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2437291.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
12562798.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1011928.85元 |
| 本期利润 |
1001075.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1540016.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
14911387.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347421.8元 |
| 本期利润 |
-107675.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1133468.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
4740813.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-423725.27元 |
| 本期利润 |
-218614.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1181509.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2313元 |
| 期末基金资产净值 |
4672095.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218207.1元 |
| 本期利润 |
-325284.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-364449.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
2866432.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154817.96元 |
| 本期利润 |
-298796.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331096.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
2768446.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.68% |
