| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.30% | 2.49% | -1.35% | 6.62% | 0.05% | -7.38% | -2.35% | -15.67% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
873|2641 | 385|2833 | 1083|2781 | 1085|2673 | 889|2494 | 381|2253 | 307|1830 | 398|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 2.5436 | 2.5436 | -0.63% | |
| 2024-04-18 | 2.5598 | 2.5598 | 0.30% | |
| 2024-04-17 | 2.5521 | 2.5521 | 1.42% | |
| 2024-04-16 | 2.5163 | 2.5163 | -0.27% | |
| 2024-04-15 | 2.5232 | 2.5232 | 1.67% |
截至2024-03-31 招商央视财经50指数C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 87.00 | 4007.74 | 6.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3786.06 | 5.70% |
| 000001 | 平安银行 | 162.00 | 1704.42 | 2.57% |
| 688172 | 燕东微 | 2.00 | 34.65 | 0.05% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.00 | 24.52 | 0.04% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.04% |
| 688779 | 长远锂科 | 1.00 | 9.02 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 132.00 | 3701.33 | 5.57% |
| 601166 | 兴业银行 | 232.00 | 3662.54 | 5.51% |
| 601318 | 中国平安 | 87.00 | 3561.77 | 5.36% |
