【汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)，汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.1563	5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计…	0.788	4.90%
汇添富中证沪港深云计…	0.7923	4.90%
汇添富中证信息技术应…	0.987	3.74%
汇添富恒生科技ETF…	0.9116	3.60%
汇添富香港优势精选混…	0.583	3.55%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财28天债券…	22.534	22.42%
汇添富理财28天债券…	22.4541	22.13%
汇添富理财21天债券…	0.381	6.19%
汇添富理财30天债券…	0.6851	2.53%
汇添富添富通货币B	1.0299	2.29%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.91%	0.01%	-1.15%	-0.34%	2.02%	-4.86%	-5.14%	-14.17%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [QDII]	-0.46%	0.10%	-0.69%	-0.21%	3.46%	-0.09%	1.45%	-12.13%
同类排名 [QDII]	26\|38	21\|38	24\|38	21\|38	20\|37	29\|33	27\|33	27\|33
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	6.96128304	6.96128304	-0.06%
2024-04-23	6.96662436	6.96662436	0.07%
2024-04-22	6.96008271	6.96008271	0.04%
2024-04-19	6.95753478	6.95753478	0.02%
2024-04-18	6.9535682	6.9535682	-0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)基金经理

成涛:成涛先生:加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,中国,2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员、中央外汇业务中心交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,担任固收投资副总监。2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。2018年1月11日至2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。现任汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.广发道琼斯…	19.49%
2.广发道琼斯…	19.39%
3.嘉实全球互…	19.14%
4.嘉实全球互…	19.09%
5.嘉实全球互…	19.09%
6.大成港股精…	18.69%
7.大成港股精…	18.52%
8.华宝标普油…	18.49%
9.华宝标普油…	18.45%
247.汇添富美元…	-0.34%

名称	增长率
1.天弘全球高…	26.54%
2.天弘全球高…	26.28%
3.汇添富全球…	24.23%
4.汇添富全球…	23.99%
5.汇添富全球…	23.83%
6.嘉实美国成…	22.20%
7.华夏全球科…	21.96%
8.易方达标普…	21.87%
9.易方达标普…	21.64%
192.汇添富美元…	2.02%

名称	增长率
1.华夏全球科…	50.86%
2.汇添富全球…	44.60%
3.汇添富全球…	44.01%
4.汇添富全球…	43.71%
5.易方达标普…	41.82%
6.华夏纳斯达…	41.57%
7.易方达标普…	41.31%
8.博时纳斯达…	40.02%
9.嘉实美国成…	38.80%
182.汇添富美元…	-4.86%

名称	增长率
1.大成纳斯达…	316.94%
2.博时标普5…	312.73%
3.嘉实美国成…	305.70%
4.易方达标普…	290.33%
5.交银环球精…	271.11%
6.工银全球精…	254.10%
7.嘉实美国成…	248.40%
8.博时标普5…	240.20%
9.汇添富全球…	222.31%
203.汇添富美元…	-2.02%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.76%	3.57%	-1.38%	-5.33%	1.40%	0.85%	-1.54%	-1.16%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	0.37%	3.26%	-2.35%	-0.34%	1.42%	1.52%	-0.84%	0.45%
同类排名 [QDII]	43\|59	23\|68	19\|66	61\|63	35\|63	30\|63	40\|63	39\|67
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	落后	中下	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-6.18%	-5.95%	4.77%	9.00%	-1.67%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.90%	-5.04%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
同类排名 [QDII]	57\|68	37\|63	39\|67	11\|68	29\|55	27\|45	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	领先	中下	中下	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
成涛	2023-11-08	至今	169天	0.99%
高欣	2017-04-20	2021-08-06	4年零109天	-1.94%
何旻	2017-04-20	2022-09-02	5年零136天	2.42%
王骞	2022-09-02	2023-11-08	1年零67天	-1.69%