名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2556.80 | 2212.97 | 86.55% | 314.46 | 12.30% | -- | -- | 0.30 | 0.01% |
2023-06-30 | 1417.49 | 1248.34 | 88.07% | 156.04 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3369.86 | 2974.92 | 88.28% | 371.87 | 11.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1812.74 | 1601.40 | 88.34% | 200.18 | 11.04% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7499.61 | 5812.89 | 77.51% | 726.61 | 9.69% | 936.64 | 12.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 4299.07 | 3410.35 | 79.33% | 426.29 | 9.92% | 449.89 | 10.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 6555.22 | 5374.01 | 81.98% | 671.75 | 10.25% | 484.15 | 7.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 2865.09 | 2331.18 | 81.37% | 291.40 | 10.17% | 229.81 | 8.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 7185.34 | 6108.31 | 85.01% | 763.54 | 10.63% | 288.02 | 4.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 3621.77 | 3145.78 | 86.86% | 393.22 | 10.86% | 70.45 | 1.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 9193.62 | 7175.02 | 78.04% | 896.88 | 9.76% | 1098.13 | 11.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 5118.32 | 3649.37 | 71.30% | 456.17 | 8.91% | 1001.08 | 19.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 3079.07 | 2032.96 | 66.03% | 254.12 | 8.25% | 774.80 | 25.16% | -- | -- |