| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153656605.06元 |
| 本期利润 | -139976522.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 612845938.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5204元 |
| 期末基金资产净值 | 1790414008.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189544746.74元 |
| 本期利润 | -78272598.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393616248.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5324元 |
| 期末基金资产净值 | 1132955177.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135014020.09元 |
| 本期利润 | -540339892.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483402319.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.638元 |
| 期末基金资产净值 | 1241108158.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81764348.56元 |
| 本期利润 | -375898939.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 701133843.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8359元 |
| 期末基金资产净值 | 1539935000.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1045510644.89元 |
| 本期利润 | -154378184.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1058106161.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.09元 |
| 期末基金资产净值 | 2172096574.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 537397523.4元 |
| 本期利润 | -8076084.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781154943.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6199元 |
| 期末基金资产净值 | 3011437818.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 586475385.76元 |
| 本期利润 | 1543977750.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 343810019.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2345元 |
| 期末基金资产净值 | 3414013257.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 427297430.47元 |
| 本期利润 | 803108777.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199022432.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
| 期末基金资产净值 | 2951833050.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28338981.82元 |
| 本期利润 | 1243729711.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -245954667.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1288元 |
| 期末基金资产净值 | 2557312919.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68427237.4元 |
| 本期利润 | 755788478.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -470472375.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1583元 |
| 期末基金资产净值 | 3397234165.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -467044250.57元 |
| 本期利润 | -1054657431.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -441378770.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 2936703295.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266304200.96元 |
| 本期利润 | 3212337.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -234539308.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 3829788138.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22952023.56元 |
| 本期利润 | 83097632.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35481398.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 3315398078.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.45% |
