名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.58% | 0.62% | 1.55% | 5.17% | 4.52% | 2.63% | 3.60% | 5.64% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
74|1098 | 170|1135 | 64|1141 | 91|1108 | 114|1061 | 204|981 | 261|791 | 189|610 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0659 | 1.3589 | 0.22% | |
2024-04-22 | 1.0636 | 1.3566 | 0.19% | |
2024-04-19 | 1.0616 | 1.3546 | -0.03% | |
2024-04-18 | 1.0619 | 1.3549 | 0.03% | |
2024-04-17 | 1.0616 | 1.3546 | 0.22% |
截至2024-03-31 汇添富双鑫添利债券C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 450.00 | 7392.01 | 3.47% |
00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 4131.15 | 1.94% |
601899 | 紫金矿业 | 130.00 | 2186.60 | 1.03% |
300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1901.60 | 0.89% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1873.19 | 0.88% |
603871 | 嘉友国际 | 70.00 | 1709.40 | 0.80% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 31.00 | 1511.94 | 0.71% |
600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1379.10 | 0.65% |
00152 | 深圳国际 | 250.00 | 1362.09 | 0.64% |
000333 | 美的集团 | 21.00 | 1348.62 | 0.63% |