名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.56% | -3.15% | 2.00% | 17.37% | 6.73% | 1.38% | 28.49% | 72.61% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
117|2293 | 2196|2304 | 373|2303 | 64|2301 | 256|2267 | 261|2196 | 19|2074 | 4|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 2.0665 | 2.0665 | 1.46% | |
2024-04-23 | 2.0367 | 2.0367 | -2.62% | |
2024-04-22 | 2.0916 | 2.0916 | -2.20% | |
2024-04-19 | 2.1387 | 2.1387 | 0.47% | |
2024-04-18 | 2.1288 | 2.1288 | -0.23% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞富利混合A期末总份额为22.79亿份,相比增加0.32亿份 (本季申购数为3.79亿份,赎回数为3.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 4636.00 | 61245.93 | 9.48% |
000975 | 银泰黄金 | 3344.00 | 60508.07 | 9.37% |
601899 | 紫金矿业 | 2243.00 | 37730.96 | 5.84% |
001979 | 招商蛇口 | 3768.00 | 35608.16 | 5.51% |
600048 | 保利发展 | 3508.00 | 32036.14 | 4.96% |
600547 | 山东黄金 | 926.00 | 26161.47 | 4.05% |
601600 | 中国铝业 | 3493.00 | 25848.87 | 4.00% |
601872 | 招商轮船 | 2717.00 | 21634.62 | 3.35% |
002318 | 久立特材 | 535.00 | 11898.14 | 1.84% |
000708 | 中信特钢 | 771.00 | 11643.32 | 1.80% |