海富通欣悦混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
302532.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
294.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55000.0 |
| 资产总计 |
357827.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.09 |
| 应付管理人报酬 |
69.71 |
| 应付托管费 |
17.36 |
| 应付销售服务费 |
21.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
55210.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299554.47 |
| 所有者权益合计 |
302617.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
357827.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109942.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64464.96 |
| 资产总计 |
174633.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
52.72 |
| 应付托管费 |
13.17 |
| 应付销售服务费 |
14.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64464.96 |
| 负债合计 |
64555.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108839.03 |
| 所有者权益合计 |
110078.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
174633.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244454.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77692.6 |
| 资产总计 |
322203.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129.03 |
| 应付管理人报酬 |
5985.91 |
| 应付托管费 |
1496.5 |
| 应付销售服务费 |
1989.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.06 |
| 负债合计 |
139601.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180109.98 |
| 所有者权益合计 |
182601.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
322203.21 |
