| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 728.24 | 607.51 | 83.42% | 101.25 | 13.90% | -- | -- | 0.58 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 424.71 | 355.36 | 83.67% | 59.23 | 13.95% | -- | -- | 0.27 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 901.25 | 755.32 | 83.81% | 125.89 | 13.97% | -- | -- | 0.30 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 469.69 | 393.30 | 83.74% | 65.55 | 13.96% | -- | -- | 0.16 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 2033.82 | 1374.26 | 67.57% | 229.04 | 11.26% | 407.71 | 20.05% | 0.17 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 1216.02 | 860.97 | 70.80% | 143.50 | 11.80% | 200.24 | 16.47% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 4277.45 | 2551.79 | 59.66% | 425.30 | 9.94% | 1278.14 | 29.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2282.20 | 1414.39 | 61.97% | 235.73 | 10.33% | 620.78 | 27.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2274.89 | 1285.75 | 56.52% | 214.29 | 9.42% | 752.59 | 33.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 570.91 | 294.81 | 51.64% | 49.14 | 8.61% | 217.19 | 38.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 943.15 | 426.71 | 45.24% | 71.12 | 7.54% | 407.36 | 43.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 530.30 | 246.11 | 46.41% | 41.02 | 7.74% | 224.82 | 42.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 398.16 | 185.80 | 46.67% | 30.97 | 7.78% | 160.63 | 40.34% | -- | -- |
