名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23056861.28 |
1.利息收入 | 102581.64 |
存款利息收入 | 102581.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2967025.95 |
股票投资收益 | 365177.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2601848.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26204517.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78048.2 |
减:二、费用 | 4247083.99 |
1.管理人报酬 | 3553554.77 |
2.托管费 | 592259.17 |
3.销售服务费 | 2720.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98549.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27303945.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27303945.27 |
一、收入: | -111630993.62 |
1.利息收入 | 234399.86 |
存款利息收入 | 234399.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86142291.45 |
股票投资收益 | -92152274.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242383.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5767599.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25890676.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167574.96 |
减:二、费用 | 9012516.41 |
1.管理人报酬 | 7553180.13 |
2.托管费 | 1258863.31 |
3.销售服务费 | 2977.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197494.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120643510.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120643510.03 |
一、收入: | -64030201.54 |
1.利息收入 | 112610.86 |
存款利息收入 | 112610.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61926579.27 |
股票投资收益 | -66175920.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242383.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4006956.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2319258.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103025.06 |
减:二、费用 | 4696942.57 |
1.管理人报酬 | 3933000.03 |
2.托管费 | 655499.96 |
3.销售服务费 | 1572.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106868.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68727144.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68727144.11 |
一、收入: | -49912724.87 |
1.利息收入 | 453861.52 |
存款利息收入 | 352558.46 |
债券利息收入 | 101303.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
162622840.46 |
股票投资收益 | 153138043.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1770628.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7714168.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-216128984.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3139557.67 |
减:二、费用 | 20338174.88 |
1.管理人报酬 | 13742602.09 |
2.托管费 | 2290433.75 |
3.销售服务费 | 1707.71 |
4.交易费用 | 4077147.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226278.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70250899.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70250899.75 |
一、收入: | 44992100.59 |
1.利息收入 | 289830.67 |
存款利息收入 | 188527.61 |
债券利息收入 | 101303.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193942628.99 |
股票投资收益 | 185888214.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1770628.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6283786.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151930480.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2690121.84 |
减:二、费用 | 12160209.63 |
1.管理人报酬 | 8609724.6 |
2.托管费 | 1434954.17 |
3.销售服务费 | 15.39 |
4.交易费用 | 2002381.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113128.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32831890.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32831890.96 |
一、收入: | 663202483.39 |
1.利息收入 | 3909184.93 |
存款利息收入 | 1275241.51 |
债券利息收入 | 746185.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
632910583.0 |
股票投资收益 | 603338167.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1891928.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27680487.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11594995.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14787719.77 |
减:二、费用 | 42774483.24 |
1.管理人报酬 | 25517940.04 |
2.托管费 | 4252990.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12781360.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222184.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
620428000.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
620428000.15 |
一、收入: | 215131004.19 |
1.利息收入 | 2888284.65 |
存款利息收入 | 912372.42 |
债券利息收入 | 322644.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
349301294.74 |
股票投资收益 | 330693867.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1631190.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16976236.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147395873.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10337297.96 |
减:二、费用 | 22821964.47 |
1.管理人报酬 | 14143887.31 |
2.托管费 | 2357314.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6207768.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112988.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192309039.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192309039.72 |
一、收入: | 458752212.05 |
1.利息收入 | 3720629.84 |
存款利息收入 | 884756.07 |
债券利息收入 | 27822.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218959866.72 |
股票投资收益 | 214412017.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -873884.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5421733.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225470879.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10600835.74 |
减:二、费用 | 22748946.33 |
1.管理人报酬 | 12857498.02 |
2.托管费 | 2142916.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7525887.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222581.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
436003265.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
436003265.72 |
一、收入: | 119535612.17 |
1.利息收入 | 599169.83 |
存款利息收入 | 198761.96 |
债券利息收入 | 20659.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97726268.87 |
股票投资收益 | 97141302.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1875197.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2460163.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20498516.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
711656.81 |
减:二、费用 | 5709140.61 |
1.管理人报酬 | 2948103.29 |
2.托管费 | 491350.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2171865.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97783.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113826471.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113826471.56 |
一、收入: | -38641889.91 |
1.利息收入 | 966622.76 |
存款利息收入 | 257767.92 |
债券利息收入 | 33550.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25683276.41 |
股票投资收益 | -29361216.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24450.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3702390.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15227069.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1301832.88 |
减:二、费用 | 9431508.5 |
1.管理人报酬 | 4267125.6 |
2.托管费 | 711187.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4073631.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379552.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48073398.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48073398.41 |
一、收入: | -36333469.34 |
1.利息收入 | 486844.96 |
存款利息收入 | 151904.38 |
债券利息收入 | 1088.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16319797.47 |
股票投资收益 | 14214636.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24761.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2080398.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54220132.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1080020.56 |
减:二、费用 | 5302966.44 |
1.管理人报酬 | 2461118.97 |
2.托管费 | 410186.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2248200.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183456.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41636435.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41636435.78 |
一、收入: | 43005462.48 |
1.利息收入 | 1127334.17 |
存款利息收入 | 151685.82 |
债券利息收入 | 130.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20256364.88 |
股票投资收益 | 19066772.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5316.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1184276.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20804611.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
817151.85 |
减:二、费用 | 3981554.51 |
1.管理人报酬 | 1857998.13 |
2.托管费 | 309666.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1606252.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207637.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39023907.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39023907.97 |