名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.06% | -0.97% | 1.45% | 8.18% | 4.72% | -5.17% | 3.24% | -20.01% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
421|2641 | 1324|2823 | 672|2787 | 397|2688 | 414|2504 | 425|2264 | 438|1836 | 500|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.074 | 1.357 | 0.16% | |
2024-04-24 | 1.0723 | 1.3553 | 0.50% | |
2024-04-23 | 1.067 | 1.35 | -0.79% | |
2024-04-22 | 1.0755 | 1.3585 | -0.27% | |
2024-04-19 | 1.0784 | 1.3614 | -0.56% |
截至2024-03-31 海富通沪深300增强C期末总份额为0.75亿份,相比增加0.36亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1434.52 | 6.62% |
600900 | 长江电力 | 20.00 | 507.08 | 2.34% |
601899 | 紫金矿业 | 29.00 | 502.25 | 2.32% |
601398 | 工商银行 | 91.00 | 483.33 | 2.23% |
601328 | 交通银行 | 74.00 | 473.53 | 2.19% |
600887 | 伊利股份 | 16.00 | 457.28 | 2.11% |
000725 | 京东方A | 110.00 | 448.02 | 2.07% |
600919 | 江苏银行 | 55.00 | 440.43 | 2.03% |
601288 | 农业银行 | 101.00 | 429.18 | 1.98% |
601668 | 中国建筑 | 74.00 | 387.97 | 1.79% |