| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29666604.48 |
| 1.利息收入 | 493922.31 |
| 存款利息收入 | 438617.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24988951.41 |
| 股票投资收益 | -20876181.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39991804.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5873327.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3361741.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821989.25 |
| 减：二、费用 | 21110244.28 |
| 1.管理人报酬 | 11474319.91 |
| 2.托管费 | 2294863.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6964174.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6964174.1 |
| 6.其他费用 | 274603.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8556360.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8556360.2 |
| 一、收入： | 37384164.04 |
| 1.利息收入 | 294983.8 |
| 存款利息收入 | 286942.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11558702.54 |
| 股票投资收益 | -18415656.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25475467.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498891.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24791433.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739044.05 |
| 减：二、费用 | 13641229.86 |
| 1.管理人报酬 | 7457792.78 |
| 2.托管费 | 1491558.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4488823.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4488823.1 |
| 6.其他费用 | 139207.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23742934.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23742934.18 |
| 一、收入： | -37974129.21 |
| 1.利息收入 | 1244391.52 |
| 存款利息收入 | 331685.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49609481.22 |
| 股票投资收益 | -37293099.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74907882.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11994698.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92664459.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3836457.98 |
| 减：二、费用 | 39529478.95 |
| 1.管理人报酬 | 29795650.04 |
| 2.托管费 | 5959129.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3243003.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3243003.91 |
| 6.其他费用 | 311497.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77503608.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77503608.16 |
| 一、收入： | -9527444.58 |
| 1.利息收入 | 1064572.35 |
| 存款利息收入 | 170153.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23877401.93 |
| 股票投资收益 | -20414354.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36909026.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7382729.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37005918.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2536499.47 |
| 减：二、费用 | 19681953.11 |
| 1.管理人报酬 | 15536802.74 |
| 2.托管费 | 3107360.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789390.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789390.81 |
| 6.其他费用 | 141086.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29209397.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29209397.69 |
| 一、收入： | 117049919.99 |
| 1.利息收入 | 31236494.33 |
| 存款利息收入 | 222890.99 |
| 债券利息收入 | 29493536.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45808228.03 |
| 股票投资收益 | 40832458.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1371631.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3604138.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38227299.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1777897.95 |
| 减：二、费用 | 17710310.54 |
| 1.管理人报酬 | 13613916.01 |
| 2.托管费 | 2722783.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 941165.15 |
| 5.利息支出 | 71651.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71651.83 |
| 6.其他费用 | 281356.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99339609.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99339609.45 |
| 一、收入： | 36541333.51 |
| 1.利息收入 | 11392711.82 |
| 存款利息收入 | 80599.51 |
| 债券利息收入 | 10866925.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21111554.47 |
| 股票投资收益 | 19805543.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -635314.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1941325.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3528791.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508275.99 |
| 减：二、费用 | 5940147.3 |
| 1.管理人报酬 | 4605280.0 |
| 2.托管费 | 921055.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255797.68 |
| 5.利息支出 | 3134.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3134.48 |
| 6.其他费用 | 124991.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30601186.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30601186.21 |
| 一、收入： | 102819672.89 |
| 1.利息收入 | 14124983.31 |
| 存款利息收入 | 112545.76 |
| 债券利息收入 | 13760331.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57377389.69 |
| 股票投资收益 | 55303195.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208213.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2282406.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31072434.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244865.77 |
| 减：二、费用 | 8153039.27 |
| 1.管理人报酬 | 5712151.56 |
| 2.托管费 | 1142430.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613103.0 |
| 5.利息支出 | 422776.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422776.54 |
| 6.其他费用 | 225150.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94666633.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94666633.62 |
| 一、收入： | 18417181.95 |
| 1.利息收入 | 6102670.73 |
| 存款利息收入 | 53090.68 |
| 债券利息收入 | 6006537.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13081301.59 |
| 股票投资收益 | 12137487.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308162.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1251977.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830398.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63607.86 |
| 减：二、费用 | 3144632.0 |
| 1.管理人报酬 | 2045550.05 |
| 2.托管费 | 409109.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294878.71 |
| 5.利息支出 | 261329.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261329.59 |
| 6.其他费用 | 116578.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15272549.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15272549.95 |
| 一、收入： | 42770286.09 |
| 1.利息收入 | 7490291.44 |
| 存款利息收入 | 57949.04 |
| 债券利息收入 | 7347854.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26541852.64 |
| 股票投资收益 | 24030673.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477456.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033723.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8657717.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80424.43 |
| 减：二、费用 | 4485903.39 |
| 1.管理人报酬 | 2511679.47 |
| 2.托管费 | 502335.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487123.27 |
| 5.利息支出 | 740592.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740592.29 |
| 6.其他费用 | 223303.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38284382.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38284382.7 |
| 一、收入： | 11493562.09 |
| 1.利息收入 | 2207459.32 |
| 存款利息收入 | 27551.78 |
| 债券利息收入 | 2108621.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6712450.63 |
| 股票投资收益 | 4744201.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1009882.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 958366.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2569721.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3930.47 |
| 减：二、费用 | 1429743.56 |
| 1.管理人报酬 | 772453.81 |
| 2.托管费 | 154490.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254274.74 |
| 5.利息支出 | 128324.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128324.63 |
| 6.其他费用 | 114236.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10063818.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10063818.53 |
| 一、收入： | 3551758.59 |
| 1.利息收入 | 5872330.19 |
| 存款利息收入 | 313230.63 |
| 债券利息收入 | 5462123.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1080179.69 |
| 股票投资收益 | -1943357.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348013.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515164.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1357353.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116961.71 |
| 减：二、费用 | 3281777.72 |
| 1.管理人报酬 | 1723490.65 |
| 2.托管费 | 344698.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176818.7 |
| 5.利息支出 | 621966.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 621966.26 |
| 6.其他费用 | 401932.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269980.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269980.87 |
| 一、收入： | 4359719.54 |
| 1.利息收入 | 3813680.77 |
| 存款利息收入 | 302588.6 |
| 债券利息收入 | 3453660.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
802034.82 |
| 股票投资收益 | 268860.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247065.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286109.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367396.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111400.94 |
| 减：二、费用 | 2092169.64 |
| 1.管理人报酬 | 1056099.09 |
| 2.托管费 | 211219.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39677.46 |
| 5.利息支出 | 577428.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577428.79 |
| 6.其他费用 | 200720.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2267549.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2267549.9 |
| 一、收入： | 12740809.33 |
| 1.利息收入 | 8364019.39 |
| 存款利息收入 | 804399.85 |
| 债券利息收入 | 6111078.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
877985.86 |
| 股票投资收益 | 944722.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176986.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3040656.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458147.5 |
| 减：二、费用 | 3529163.78 |
| 1.管理人报酬 | 2123619.55 |
| 2.托管费 | 424723.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110954.37 |
| 5.利息支出 | 648462.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648462.87 |
| 6.其他费用 | 221403.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9211645.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9211645.55 |
