名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 4797424.93 |
结算备付金 | 21481863.93 |
存出保证金 | 183351.06 |
交易性金融资产 | 1207333842.88 |
股票投资 | 200991467.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1006342375.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47725486.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 206570.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1281728539.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 211961164.66 |
应付证券清算款 | 49549038.83 |
应付赎回款 | 1945524.75 |
应付管理人报酬 | 869251.14 |
应付托管费 | 173850.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 64082.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 395494.69 |
负债合计 | 264958406.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 931637802.16 |
所有者权益合计 | 1016770132.54 |
负债和所有者权益合计 | 1281728539.37 |
资产: | |
银行存款 | 2581697.49 |
结算备付金 | 15274641.36 |
存出保证金 | 95600.6 |
交易性金融资产 | 2502750145.52 |
股票投资 | 393435912.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2109314232.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13357033.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149913.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2534209031.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 417873423.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79417371.51 |
应付管理人报酬 | 2003934.35 |
应付托管费 | 400786.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 180420.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 569616.93 |
负债合计 | 500445553.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1884943764.52 |
所有者权益合计 | 2033763477.98 |
负债和所有者权益合计 | 2534209031.51 |
资产: | |
银行存款 | 7551222.34 |
结算备付金 | 14570141.87 |
存出保证金 | 119724.52 |
交易性金融资产 | 3030545135.96 |
股票投资 | 528212463.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2502332672.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100018610.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4518901.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3157323736.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 384000000.0 |
应付证券清算款 | 93450450.17 |
应付赎回款 | 5356336.78 |
应付管理人报酬 | 2291976.77 |
应付托管费 | 458395.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 159224.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 384204.93 |
负债合计 | 486100588.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2433895266.92 |
所有者权益合计 | 2671223147.16 |
负债和所有者权益合计 | 3157323736.09 |
资产: | |
银行存款 | 219051774.04 |
结算备付金 | 7494256.4 |
存出保证金 | 96195.7 |
交易性金融资产 | 2687582339.76 |
股票投资 | 587178177.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2100404162.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 228000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25168177.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11208913.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3178601656.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 213602431.54 |
应付赎回款 | 2163713.82 |
应付管理人报酬 | 2176321.59 |
应付托管费 | 435264.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 111429.81 |
应付利息 | -45283.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213329.79 |
负债合计 | 218861844.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2686872141.38 |
所有者权益合计 | 2959739812.17 |
负债和所有者权益合计 | 3178601656.35 |
资产: | |
银行存款 | 8102322.2 |
结算备付金 | 6297762.0 |
存出保证金 | 33972.31 |
交易性金融资产 | 994303076.51 |
股票投资 | 207674716.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 786628359.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9001993.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6152608.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1058891735.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1019930.22 |
应付赎回款 | 2417013.03 |
应付管理人报酬 | 838789.93 |
应付托管费 | 167758.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 47701.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98201.2 |
负债合计 | 4666202.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 930699232.93 |
所有者权益合计 | 1054225532.85 |
负债和所有者权益合计 | 1058891735.22 |
资产: | |
银行存款 | 10783360.67 |
结算备付金 | 1438260.69 |
存出保证金 | 46531.59 |
交易性金融资产 | 724085122.17 |
股票投资 | 136461273.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 587623848.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8402445.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1583821.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 781339542.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7488612.84 |
应付赎回款 | 713484.4 |
应付管理人报酬 | 638209.84 |
应付托管费 | 127641.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 35548.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170659.41 |
负债合计 | 9207793.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 705412699.15 |
所有者权益合计 | 772131749.04 |
负债和所有者权益合计 | 781339542.42 |
资产: | |
银行存款 | 24518681.01 |
结算备付金 | 2122876.47 |
存出保证金 | 23953.24 |
交易性金融资产 | 574276661.89 |
股票投资 | 125919712.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 448356949.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | 2594481.34 |
应收利息 | 4679095.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30140461.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 663356210.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22406758.76 |
应付赎回款 | 1100719.19 |
应付管理人报酬 | 407105.73 |
应付托管费 | 81421.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 20101.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92113.66 |
负债合计 | 24221601.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 589847369.59 |
所有者权益合计 | 639134608.57 |
负债和所有者权益合计 | 663356210.35 |
资产: | |
银行存款 | 2088646.41 |
结算备付金 | 1031901.59 |
存出保证金 | 48010.63 |
交易性金融资产 | 371306470.17 |
股票投资 | 73698701.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 297607768.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5378617.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6607.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379860254.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 99000000.0 |
应付证券清算款 | 523330.18 |
应付赎回款 | 147581.67 |
应付管理人报酬 | 250347.99 |
应付托管费 | 50069.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 24831.25 |
应付利息 | -1678.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175156.23 |
负债合计 | 100203592.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267723766.79 |
所有者权益合计 | 279656661.53 |
负债和所有者权益合计 | 379860254.1 |
资产: | |
银行存款 | 1725413.1 |
结算备付金 | 3131021.99 |
存出保证金 | 34158.98 |
交易性金融资产 | 359220459.43 |
股票投资 | 72496259.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 286724200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 803862.78 |
应收利息 | 3660517.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 202038.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 368777471.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
应付证券清算款 | 338950.36 |
应付赎回款 | 291760.07 |
应付管理人报酬 | 277742.14 |
应付托管费 | 55548.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 18535.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89670.02 |
负债合计 | 14203693.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326001305.68 |
所有者权益合计 | 354573778.22 |
负债和所有者权益合计 | 368777471.48 |
资产: | |
银行存款 | 699491.21 |
结算备付金 | 1259182.06 |
存出保证金 | 22829.43 |
交易性金融资产 | 115273773.0 |
股票投资 | 28375573.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 86898200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 288627.3 |
应收利息 | 1312106.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1381.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118857390.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 261281.23 |
应付管理人报酬 | 101735.36 |
应付托管费 | 20347.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5555.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354000.0 |
负债合计 | 809643.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116406698.97 |
所有者权益合计 | 118047747.19 |
负债和所有者权益合计 | 118857390.86 |
资产: | |
银行存款 | 514313.67 |
结算备付金 | 329455.87 |
存出保证金 | 14919.85 |
交易性金融资产 | 179220225.0 |
股票投资 | 27499200.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151721025.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 500000.0 |
应收利息 | 3196669.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45058.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 183820642.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1198276.58 |
应付管理人报酬 | 138286.43 |
应付托管费 | 27657.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10015.02 |
应付利息 | 14465.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175554.87 |
负债合计 | 31081836.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148212415.44 |
所有者权益合计 | 152738805.89 |
负债和所有者权益合计 | 183820642.43 |
资产: | |
银行存款 | 20469864.87 |
结算备付金 | 1193606.38 |
存出保证金 | 35762.56 |
交易性金融资产 | 316138968.0 |
股票投资 | 23567930.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 292571038.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 987862.24 |
应收利息 | 5015453.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84688.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 343926205.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 48000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2029882.81 |
应付管理人报酬 | 266606.58 |
应付托管费 | 53321.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 43266.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208387.49 |
负债合计 | 50638611.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 286246926.01 |
所有者权益合计 | 293287594.38 |
负债和所有者权益合计 | 343926205.59 |