| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5584 | 1.07% |
| 民生加银港股通高股息… | 0.988 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6122 | 2.21% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6121 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.86 | 11.81 | 30.39% | 2.36 | 6.08% | -- | -- | 2.29 | 5.88% |
| 2023-06-30 | 22.20 | 5.79 | 26.09% | 1.16 | 5.22% | -- | -- | 1.08 | 4.87% |
| 2022-12-31 | 45.30 | 12.82 | 28.31% | 2.56 | 5.66% | -- | -- | 2.49 | 5.49% |
| 2022-06-30 | 23.66 | 6.81 | 28.80% | 1.36 | 5.76% | -- | -- | 1.27 | 5.39% |
| 2021-12-31 | 65.36 | 12.90 | 19.74% | 2.58 | 3.95% | 16.88 | 25.83% | 3.10 | 4.74% |
| 2021-06-30 | 27.44 | 4.32 | 15.76% | 0.86 | 3.15% | 5.92 | 21.56% | 1.34 | 4.87% |
| 2020-12-31 | 44.99 | 7.20 | 16.00% | 1.44 | 3.20% | 9.29 | 20.64% | 2.60 | 5.78% |
| 2020-06-30 | 23.46 | 3.48 | 14.83% | 0.70 | 2.97% | 2.64 | 11.23% | 1.22 | 5.19% |
| 2019-12-31 | 54.99 | 11.24 | 20.44% | 2.25 | 4.09% | 10.22 | 18.59% | 2.26 | 4.11% |
| 2019-06-30 | 28.90 | 6.73 | 23.29% | 1.35 | 4.66% | 4.67 | 16.17% | 1.01 | 3.48% |
| 2018-12-31 | 87.32 | 27.58 | 31.58% | 5.52 | 6.32% | 17.93 | 20.53% | 2.24 | 2.56% |
| 2018-06-30 | 40.28 | 14.96 | 37.14% | 2.99 | 7.43% | 3.66 | 9.08% | 1.15 | 2.86% |
| 2017-12-31 | 90.63 | 31.13 | 34.36% | 6.23 | 6.87% | 22.60 | 24.94% | 10.06 | 11.10% |
