| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7335 | 7.05% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7365 | 7.05% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.8265 | 2.09% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.8265 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1144769.54 |
| 1.利息收入 | 5596.47 |
| 存款利息收入 | 5596.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268834.39 |
| 股票投资收益 | -2116003.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12415.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834753.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1405963.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2043.47 |
| 减：二、费用 | 388595.7 |
| 1.管理人报酬 | 118109.15 |
| 2.托管费 | 23621.8 |
| 3.销售服务费 | 22860.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 235.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235.32 |
| 6.其他费用 | 223768.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756173.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756173.84 |
| 一、收入： | 604927.56 |
| 1.利息收入 | 2564.03 |
| 存款利息收入 | 2564.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1043299.09 |
| 股票投资收益 | -112726.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3634.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152391.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-442554.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1618.96 |
| 减：二、费用 | 222044.01 |
| 1.管理人报酬 | 57923.35 |
| 2.托管费 | 11584.68 |
| 3.销售服务费 | 10811.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14.11 |
| 6.其他费用 | 141710.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382883.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382883.55 |
| 一、收入： | -2907387.71 |
| 1.利息收入 | 6279.2 |
| 存款利息收入 | 6279.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4466222.93 |
| 股票投资收益 | -5660042.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7081.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1186738.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1551083.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1472.31 |
| 减：二、费用 | 453030.05 |
| 1.管理人报酬 | 128247.74 |
| 2.托管费 | 25649.55 |
| 3.销售服务费 | 24886.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39.18 |
| 6.其他费用 | 274207.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3360417.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3360417.76 |
| 一、收入： | -958463.04 |
| 1.利息收入 | 3806.42 |
| 存款利息收入 | 3806.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1328157.26 |
| 股票投资收益 | -1974500.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1217.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645126.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364845.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042.54 |
| 减：二、费用 | 236574.25 |
| 1.管理人报酬 | 68145.2 |
| 2.托管费 | 13629.02 |
| 3.销售服务费 | 12739.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142060.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195037.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195037.29 |
| 一、收入： | -978247.51 |
| 1.利息收入 | 14776.31 |
| 存款利息收入 | 14776.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2636385.37 |
| 股票投资收益 | 1502471.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133914.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3659765.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30356.41 |
| 减：二、费用 | 653575.32 |
| 1.管理人报酬 | 129026.69 |
| 2.托管费 | 25805.34 |
| 3.销售服务费 | 30983.55 |
| 4.交易费用 | 168833.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298926.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1631822.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1631822.83 |
| 一、收入： | 3431560.24 |
| 1.利息收入 | 5845.14 |
| 存款利息收入 | 5845.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1207592.87 |
| 股票投资收益 | 578755.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628837.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2208424.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9697.3 |
| 减：二、费用 | 274411.45 |
| 1.管理人报酬 | 43237.86 |
| 2.托管费 | 8647.55 |
| 3.销售服务费 | 13367.15 |
| 4.交易费用 | 59176.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149982.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3157148.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3157148.79 |
| 一、收入： | 1460255.33 |
| 1.利息收入 | 10745.29 |
| 存款利息收入 | 10745.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1608708.34 |
| 股票投资收益 | 1017483.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591225.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167545.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8347.38 |
| 减：二、费用 | 449934.98 |
| 1.管理人报酬 | 71990.38 |
| 2.托管费 | 14397.99 |
| 3.销售服务费 | 25992.44 |
| 4.交易费用 | 92877.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244677.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1010320.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1010320.35 |
| 一、收入： | -910544.97 |
| 1.利息收入 | 5231.33 |
| 存款利息收入 | 5231.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210325.53 |
| 股票投资收益 | -181954.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392280.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1130838.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4737.16 |
| 减：二、费用 | 234632.63 |
| 1.管理人报酬 | 34798.25 |
| 2.托管费 | 6959.59 |
| 3.销售服务费 | 12168.01 |
| 4.交易费用 | 26352.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154354.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145177.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145177.6 |
| 一、收入： | 3850223.2 |
| 1.利息收入 | 16968.18 |
| 存款利息收入 | 16968.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2155784.43 |
| 股票投资收益 | 1309877.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845906.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1675669.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1801.05 |
| 减：二、费用 | 549884.23 |
| 1.管理人报酬 | 112420.83 |
| 2.托管费 | 22484.22 |
| 3.销售服务费 | 22626.11 |
| 4.交易费用 | 102232.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290121.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3300338.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3300338.97 |
| 一、收入： | 2050757.94 |
| 1.利息收入 | 10335.06 |
| 存款利息收入 | 10335.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
829208.87 |
| 股票投资收益 | 227460.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601748.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1210385.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828.5 |
| 减：二、费用 | 289045.51 |
| 1.管理人报酬 | 67332.83 |
| 2.托管费 | 13466.6 |
| 3.销售服务费 | 10072.29 |
| 4.交易费用 | 46748.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151425.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1761712.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1761712.43 |
| 一、收入： | -6475082.07 |
| 1.利息收入 | 36114.82 |
| 存款利息收入 | 36114.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3602522.11 |
| 股票投资收益 | -4805160.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202638.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2910470.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1795.55 |
| 减：二、费用 | 873169.56 |
| 1.管理人报酬 | 275770.22 |
| 2.托管费 | 55153.98 |
| 3.销售服务费 | 22366.26 |
| 4.交易费用 | 179277.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340602.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7348251.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7348251.63 |
| 一、收入： | -586494.62 |
| 1.利息收入 | 14893.13 |
| 存款利息收入 | 14893.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326023.31 |
| 股票投资收益 | -430416.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756439.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-927936.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525.53 |
| 减：二、费用 | 402816.76 |
| 1.管理人报酬 | 149612.11 |
| 2.托管费 | 29922.41 |
| 3.销售服务费 | 11520.97 |
| 4.交易费用 | 36590.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175170.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-989311.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-989311.38 |
| 一、收入： | 2434263.28 |
| 1.利息收入 | 1539039.91 |
| 存款利息收入 | 147433.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-888407.71 |
| 股票投资收益 | -1225756.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 66186.36 |
| 股利收益 | 271162.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1783059.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571.31 |
| 减：二、费用 | 906259.05 |
| 1.管理人报酬 | 311349.55 |
| 2.托管费 | 62269.95 |
| 3.销售服务费 | 100613.03 |
| 4.交易费用 | 226025.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206001.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1528004.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1528004.23 |
