| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -283629.28元 |
| 本期利润 | 425567.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -879673.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 14523212.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 529593.81元 |
| 本期利润 | 215842.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1096020.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 14295845.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3006624.41元 |
| 本期利润 | -1996376.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1347518.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 14425665.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -953900.68元 |
| 本期利润 | -794462.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50699.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 15451614.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1077075.77元 |
| 本期利润 | -1722594.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663539.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 18843922.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411792.76元 |
| 本期利润 | 1146227.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1714572.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
| 期末基金资产净值 | 17453425.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 333415.31元 |
| 本期利润 | -44989.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6514.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 2568428.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16361.05元 |
| 本期利润 | -542409.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -572056.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1237元 |
| 期末基金资产净值 | 4053765.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 750519.11元 |
| 本期利润 | 1819977.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109409.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 5547019.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 380631.29元 |
| 本期利润 | 1336331.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -997404.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0892元 |
| 期末基金资产净值 | 10329729.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3556165.9元 |
| 本期利润 | -6153122.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3945190.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 29138402.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40063.48元 |
| 本期利润 | -857002.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -809171.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 49658057.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -794770.31元 |
| 本期利润 | 510966.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -679572.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 44693572.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
