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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银中证港股通指数C (004533)
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民生加银中证港股通指数C

004533
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2017-06-02     基金规模:0.12亿份     基金经理: 蔡晓 武杰 
基金全称:民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.76%
  • 近一月
    增长率
    5.39%
  • 近一季
    增长率
    -2.31%
  • 近半年
    增长率
    -8.03%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.92%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.66%
兴全有机增长混合 -1.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.538
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.63% 1.76% 5.39% -2.31% -8.03% 4.04% 9.75% 17.45%
沪深300 -2.82% 1.11% -2.07% -2.67% -6.45% -12.73% 14.18% 50.03%
同类平均
[指数型]
-4.17% -0.36% -3.39% -3.01% -4.80% -3.21% 31.70% 73.53%
同类排名
[指数型]
84|1828 441|1849 54|1798 776|1673 1037|1468 314|1197 830|968 641|683
四分位排名
[指数型]

领先

领先

领先

中上

中下

中上

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-21 1.0721 1.0721 0.73%
2022-01-20 1.0643 1.0643 0.65%
2022-01-19 1.0574 1.0574 1.32%
2022-01-18 1.0436 1.0436 0.35%
2022-01-17 1.04 1.04 -1.29%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>民生加银中证港股通指数C(004533)基金经理
蔡晓:蔡晓先生:中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。曾在中信建投证券、新华资产管理公司研究部担任研究员,在建信基金管理公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。
武杰:武杰先生:北京大学工程硕士。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:49.14%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-09-30 民生加银中证港股通指数C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.47亿份,赎回数为0.48亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
01171 兖矿能源 28.00 353.64 11.23%
01088 中国神华 11.00 169.24 5.37%
00144 招商局港口 13.00 144.69 4.59%
00336 华宝国际 10.00 132.21 4.20%
03998 波司登 28.00 131.07 4.16%
00868 信义玻璃 6.00 128.84 4.09%
00883 中国海洋石油 17.00 128.28 4.07%
00303 VTECH HOLDINGS 2.00 124.66 3.96%
00867 康哲药业 10.00 124.21 3.94%
01888 建滔积层板 10.00 111.05 3.53%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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