名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4813 | 3.46% |
民生加银专精特新智选… | 0.7924 | 2.86% |
民生加银专精特新智选… | 0.7893 | 2.85% |
民生加银持续成长混合… | 1.1683 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金增利货币… | 0.4533 | 2.22% |
民生加银现金增利货币… | 0.4544 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 604927.56 |
1.利息收入 | 2564.03 |
存款利息收入 | 2564.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1043299.09 |
股票投资收益 | -112726.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3634.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1152391.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-442554.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1618.96 |
减:二、费用 | 222044.01 |
1.管理人报酬 | 57923.35 |
2.托管费 | 11584.68 |
3.销售服务费 | 10811.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14.11 |
6.其他费用 | 141710.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382883.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382883.55 |
一、收入: | -2907387.71 |
1.利息收入 | 6279.2 |
存款利息收入 | 6279.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4466222.93 |
股票投资收益 | -5660042.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7081.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1186738.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1551083.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1472.31 |
减:二、费用 | 453030.05 |
1.管理人报酬 | 128247.74 |
2.托管费 | 25649.55 |
3.销售服务费 | 24886.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39.18 |
6.其他费用 | 274207.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3360417.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3360417.76 |
一、收入: | -958463.04 |
1.利息收入 | 3806.42 |
存款利息收入 | 3806.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1328157.26 |
股票投资收益 | -1974500.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1217.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 645126.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
364845.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1042.54 |
减:二、费用 | 236574.25 |
1.管理人报酬 | 68145.2 |
2.托管费 | 13629.02 |
3.销售服务费 | 12739.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142060.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1195037.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1195037.29 |
一、收入: | -978247.51 |
1.利息收入 | 14776.31 |
存款利息收入 | 14776.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2636385.37 |
股票投资收益 | 1502471.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1133914.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3659765.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30356.41 |
减:二、费用 | 653575.32 |
1.管理人报酬 | 129026.69 |
2.托管费 | 25805.34 |
3.销售服务费 | 30983.55 |
4.交易费用 | 168833.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298926.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1631822.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1631822.83 |
一、收入: | 3431560.24 |
1.利息收入 | 5845.14 |
存款利息收入 | 5845.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1207592.87 |
股票投资收益 | 578755.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628837.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2208424.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9697.3 |
减:二、费用 | 274411.45 |
1.管理人报酬 | 43237.86 |
2.托管费 | 8647.55 |
3.销售服务费 | 13367.15 |
4.交易费用 | 59176.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149982.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3157148.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3157148.79 |
一、收入: | 1460255.33 |
1.利息收入 | 10745.29 |
存款利息收入 | 10745.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1608708.34 |
股票投资收益 | 1017483.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 591225.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-167545.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8347.38 |
减:二、费用 | 449934.98 |
1.管理人报酬 | 71990.38 |
2.托管费 | 14397.99 |
3.销售服务费 | 25992.44 |
4.交易费用 | 92877.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244677.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1010320.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1010320.35 |
一、收入: | -910544.97 |
1.利息收入 | 5231.33 |
存款利息收入 | 5231.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
210325.53 |
股票投资收益 | -181954.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392280.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1130838.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4737.16 |
减:二、费用 | 234632.63 |
1.管理人报酬 | 34798.25 |
2.托管费 | 6959.59 |
3.销售服务费 | 12168.01 |
4.交易费用 | 26352.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154354.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1145177.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1145177.6 |
一、收入: | 3850223.2 |
1.利息收入 | 16968.18 |
存款利息收入 | 16968.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2155784.43 |
股票投资收益 | 1309877.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 845906.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1675669.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1801.05 |
减:二、费用 | 549884.23 |
1.管理人报酬 | 112420.83 |
2.托管费 | 22484.22 |
3.销售服务费 | 22626.11 |
4.交易费用 | 102232.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290121.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3300338.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3300338.97 |
一、收入: | 2050757.94 |
1.利息收入 | 10335.06 |
存款利息收入 | 10335.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
829208.87 |
股票投资收益 | 227460.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 601748.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1210385.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
828.5 |
减:二、费用 | 289045.51 |
1.管理人报酬 | 67332.83 |
2.托管费 | 13466.6 |
3.销售服务费 | 10072.29 |
4.交易费用 | 46748.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151425.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1761712.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1761712.43 |
一、收入: | -6475082.07 |
1.利息收入 | 36114.82 |
存款利息收入 | 36114.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3602522.11 |
股票投资收益 | -4805160.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1202638.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2910470.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1795.55 |
减:二、费用 | 873169.56 |
1.管理人报酬 | 275770.22 |
2.托管费 | 55153.98 |
3.销售服务费 | 22366.26 |
4.交易费用 | 179277.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340602.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7348251.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7348251.63 |
一、收入: | -586494.62 |
1.利息收入 | 14893.13 |
存款利息收入 | 14893.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
326023.31 |
股票投资收益 | -430416.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 756439.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-927936.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
525.53 |
减:二、费用 | 402816.76 |
1.管理人报酬 | 149612.11 |
2.托管费 | 29922.41 |
3.销售服务费 | 11520.97 |
4.交易费用 | 36590.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175170.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-989311.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-989311.38 |
一、收入: | 2434263.28 |
1.利息收入 | 1539039.91 |
存款利息收入 | 147433.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-888407.71 |
股票投资收益 | -1225756.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 66186.36 |
股利收益 | 271162.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1783059.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
571.31 |
减:二、费用 | 906259.05 |
1.管理人报酬 | 311349.55 |
2.托管费 | 62269.95 |
3.销售服务费 | 100613.03 |
4.交易费用 | 226025.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206001.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1528004.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1528004.23 |