民生加银中证港股通指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
164050.13 |
结算备付金 |
6.38 |
存出保证金 |
124.89 |
交易性金融资产 |
21992820.03 |
股票投资 |
20777391.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1215428.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
96608.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
887546.58 |
应收申购款 |
39472.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23180628.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
应付证券清算款 |
4.52 |
应付赎回款 |
345667.5 |
应付管理人报酬 |
9162.57 |
应付托管费 |
1832.53 |
应付销售服务费 |
1701.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91907.09 |
负债合计 |
850275.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
24175965.42 |
所有者权益合计 |
22330352.48 |
负债和所有者权益合计 |
23180628.35 |
资产: |
银行存款 |
1561870.5 |
结算备付金 |
398919.93 |
存出保证金 |
49.94 |
交易性金融资产 |
21806330.07 |
股票投资 |
21546176.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
260153.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
21503.16 |
应收申购款 |
19311.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23807985.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
336152.67 |
应付赎回款 |
112732.3 |
应付管理人报酬 |
10159.85 |
应付托管费 |
2031.97 |
应付销售服务费 |
1923.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142022.01 |
负债合计 |
605022.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
25505418.22 |
所有者权益合计 |
23202963.46 |
负债和所有者权益合计 |
23807985.54 |
资产: |
银行存款 |
2223843.57 |
结算备付金 |
271205.22 |
存出保证金 |
14.84 |
交易性金融资产 |
26157142.81 |
股票投资 |
25899280.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
257861.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
401084.79 |
应收申购款 |
758750.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29812041.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
537660.33 |
应付赎回款 |
1689112.54 |
应付管理人报酬 |
10674.89 |
应付托管费 |
2135.0 |
应付销售服务费 |
2117.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143068.53 |
负债合计 |
2384769.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
27670954.52 |
所有者权益合计 |
27427272.73 |
负债和所有者权益合计 |
29812041.8 |
资产: |
银行存款 |
3133432.79 |
结算备付金 |
131520.17 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
28108510.13 |
股票投资 |
28108510.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
891.08 |
应收股利 |
57418.33 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31431772.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.57 |
应付赎回款 |
385515.58 |
应付管理人报酬 |
13204.78 |
应付托管费 |
2640.94 |
应付销售服务费 |
2588.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130033.67 |
负债合计 |
554964.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
29923547.6 |
所有者权益合计 |
30876807.96 |
负债和所有者权益合计 |
31431772.5 |
资产: |
银行存款 |
5289817.97 |
结算备付金 |
1269262.96 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29534947.02 |
股票投资 |
29534947.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
615.16 |
应收股利 |
445719.35 |
应收申购款 |
1631092.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38171455.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3145204.31 |
应付赎回款 |
2893373.85 |
应付管理人报酬 |
10091.0 |
应付托管费 |
2018.2 |
应付销售服务费 |
2784.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94359.11 |
负债合计 |
6161419.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
26602140.7 |
所有者权益合计 |
32010035.49 |
负债和所有者权益合计 |
38171455.07 |
资产: |
银行存款 |
1251870.19 |
结算备付金 |
295710.71 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9791957.47 |
股票投资 |
9791957.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1004354.21 |
应收利息 |
246.69 |
应收股利 |
6894.65 |
应收申购款 |
233511.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12584545.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2198635.62 |
应付管理人报酬 |
4874.4 |
应付托管费 |
974.91 |
应付销售服务费 |
1737.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74533.66 |
负债合计 |
2295690.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
10384972.83 |
所有者权益合计 |
10288854.35 |
负债和所有者权益合计 |
12584545.02 |
资产: |
银行存款 |
902850.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15267935.91 |
股票投资 |
15267935.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
288.72 |
应收股利 |
259468.76 |
应收申购款 |
438306.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16868850.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.32 |
应付赎回款 |
298015.53 |
应付管理人报酬 |
6700.23 |
应付托管费 |
1340.04 |
应付销售服务费 |
2504.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94321.04 |
负债合计 |
494495.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
18794399.33 |
所有者权益合计 |
16374355.41 |
负债和所有者权益合计 |
16868850.51 |
资产: |
银行存款 |
841650.71 |
结算备付金 |
44353.6 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
14028665.32 |
股票投资 |
14028665.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
675983.61 |
应收利息 |
553.99 |
应收股利 |
24520.05 |
应收申购款 |
86438.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15702165.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
691864.6 |
应付管理人报酬 |
6822.85 |
应付托管费 |
1364.58 |
应付销售服务费 |
2271.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120004.3 |
负债合计 |
904800.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
14765372.39 |
所有者权益合计 |
14797365.85 |
负债和所有者权益合计 |
15702165.89 |
资产: |
银行存款 |
1834723.81 |
结算备付金 |
6176704.51 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
17031457.32 |
股票投资 |
17031457.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1233.42 |
应收股利 |
219052.31 |
应收申购款 |
2795.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25265967.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.07 |
应付赎回款 |
6920664.53 |
应付管理人报酬 |
9692.14 |
应付托管费 |
1938.45 |
应付销售服务费 |
1571.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91208.96 |
负债合计 |
7086859.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
19722595.09 |
所有者权益合计 |
18179107.67 |
负债和所有者权益合计 |
25265967.16 |
资产: |
银行存款 |
3286509.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
34095991.19 |
股票投资 |
34095991.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1435.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37383935.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.39 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17212.73 |
应付托管费 |
3442.57 |
应付销售服务费 |
1743.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
237007.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
42212730.36 |
所有者权益合计 |
37146928.39 |
负债和所有者权益合计 |
37383935.85 |
资产: |
银行存款 |
4046184.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
54236357.45 |
股票投资 |
54236357.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
784.69 |
应收股利 |
250227.73 |
应收申购款 |
72185.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58605739.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11.62 |
应付赎回款 |
59781.92 |
应付管理人报酬 |
24627.52 |
应付托管费 |
4925.51 |
应付销售服务费 |
1771.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114469.51 |
负债合计 |
211394.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
58528681.09 |
所有者权益合计 |
58394345.19 |
负债和所有者权益合计 |
58605739.59 |
资产: |
银行存款 |
4013578.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
52064792.26 |
股票投资 |
52064792.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
888.15 |
应收股利 |
26960.0 |
应收申购款 |
20285.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56126504.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11.36 |
应付赎回款 |
20466.51 |
应付管理人报酬 |
23582.14 |
应付托管费 |
4716.42 |
应付销售服务费 |
2370.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.07 |
负债合计 |
230022.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
55141408.41 |
所有者权益合计 |
55896482.35 |
负债和所有者权益合计 |
56126504.49 |