民生加银港股通高股息C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-366160.87元 |
| 本期利润 |
330606.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-821209.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
10471299.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295844.26元 |
| 本期利润 |
167041.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-749592.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
8034507.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1904877.06元 |
| 本期利润 |
-1364040.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-954935.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
8777297.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-605981.87元 |
| 本期利润 |
-400574.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192981.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
11975657.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
950867.0元 |
| 本期利润 |
90772.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289720.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
12032885.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536931.1元 |
| 本期利润 |
2010921.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1307226.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1075元 |
| 期末基金资产净值 |
14556610.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
844450.72元 |
| 本期利润 |
1055309.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89603.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
7720425.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2022.44元 |
| 本期利润 |
-602768.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1847987.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1304元 |
| 期末基金资产净值 |
12320590.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
874150.32元 |
| 本期利润 |
1480361.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242617.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
9250346.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170695.63元 |
| 本期利润 |
425380.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-802182.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
7849377.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-881615.4元 |
| 本期利润 |
-1195128.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1120611.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
8008525.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21311.31元 |
| 本期利润 |
-132308.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167370.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
8736287.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539714.77元 |
| 本期利润 |
1017038.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187987.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
11202909.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
