| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-25 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 39.84 | 29.33 | 73.62% | 4.89 | 12.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18.18 | 13.20 | 72.59% | 2.20 | 12.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 68.00 | 32.05 | 47.13% | 5.34 | 7.85% | 23.13 | 34.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 36.43 | 16.12 | 44.25% | 2.69 | 7.37% | 9.58 | 26.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 161.16 | 67.23 | 41.71% | 11.20 | 6.95% | 66.19 | 41.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 102.00 | 42.25 | 41.42% | 7.04 | 6.90% | 44.43 | 43.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 337.02 | 150.77 | 44.74% | 25.13 | 7.46% | 144.05 | 42.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 169.80 | 76.28 | 44.92% | 12.71 | 7.49% | 72.29 | 42.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 283.61 | 161.20 | 56.84% | 26.87 | 9.47% | 77.53 | 27.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 147.73 | 89.92 | 60.87% | 14.99 | 10.15% | 31.58 | 21.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 228.98 | 146.47 | 63.97% | 24.41 | 10.66% | 35.97 | 15.71% | -- | -- |
