| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-25 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -514.47 | -358.16 | 69.62% | 2.02 | -0.39% | 11.30 | -2.20% |
| 2022-06-30 | -339.54 | -464.93 | 136.93% | 0.82 | -0.24% | 10.46 | -3.08% |
| 2021-12-31 | 464.08 | 569.35 | 122.68% | 0.54 | 0.12% | 13.65 | 2.94% |
| 2021-06-30 | 394.43 | 232.85 | 59.04% | -0.10 | -0.03% | 12.58 | 3.19% |
| 2020-12-31 | 1658.32 | 1804.78 | 108.83% | 8.07 | 0.49% | 28.23 | 1.70% |
| 2020-06-30 | 1154.40 | 1072.82 | 92.93% | 4.67 | 0.40% | 18.82 | 1.63% |
| 2019-12-31 | 3630.75 | 2503.97 | 68.97% | -2.50 | -0.07% | 67.10 | 1.85% |
| 2019-06-30 | 2373.85 | 1632.38 | 68.76% | -1.44 | -0.06% | 50.95 | 2.15% |
| 2018-12-31 | -2691.33 | -2859.88 | 106.26% | -0.37 | 0.01% | 55.88 | -2.08% |
| 2018-06-30 | -953.77 | -1799.02 | 188.62% | -0.43 | 0.04% | 45.85 | -4.81% |
| 2017-12-31 | -515.12 | -16.33 | 3.17% | -- | -- | 20.01 | -3.88% |
