嘉实中小企业量化活力灵活配置混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
15956956.27 |
结算备付金 |
0.89 |
存出保证金 |
6723.04 |
交易性金融资产 |
490494.91 |
股票投资 |
289403.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201091.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16454275.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11419.6 |
应付管理人报酬 |
26462.02 |
应付托管费 |
4410.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73848.13 |
负债合计 |
116140.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
12472416.71 |
所有者权益合计 |
16338135.35 |
负债和所有者权益合计 |
16454275.41 |
资产: |
银行存款 |
525258.11 |
结算备付金 |
29066.58 |
存出保证金 |
6496.71 |
交易性金融资产 |
21440824.48 |
股票投资 |
20350157.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1090666.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
149716.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22151362.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
353472.29 |
应付管理人报酬 |
29327.38 |
应付托管费 |
4887.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61503.21 |
负债合计 |
449190.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
17151637.64 |
所有者权益合计 |
21702172.04 |
负债和所有者权益合计 |
22151362.83 |
资产: |
银行存款 |
225920.06 |
结算备付金 |
89447.84 |
存出保证金 |
6521.54 |
交易性金融资产 |
17886942.14 |
股票投资 |
16816934.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1070008.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16959.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18225791.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10488.95 |
应付管理人报酬 |
21476.51 |
应付托管费 |
3579.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113863.88 |
负债合计 |
149408.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
13455961.24 |
所有者权益合计 |
18076382.49 |
负债和所有者权益合计 |
18225791.26 |
资产: |
银行存款 |
1679972.68 |
结算备付金 |
42429.78 |
存出保证金 |
3191.26 |
交易性金融资产 |
20605938.8 |
股票投资 |
19539619.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1066319.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
465866.9 |
应收利息 |
17629.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7624.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22822653.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1068720.28 |
应付赎回款 |
56447.4 |
应付管理人报酬 |
27167.85 |
应付托管费 |
4527.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55058.98 |
负债合计 |
1253872.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
13379668.48 |
所有者权益合计 |
21568781.5 |
负债和所有者权益合计 |
22822653.79 |
资产: |
银行存款 |
250480.84 |
结算备付金 |
26074.33 |
存出保证金 |
4736.93 |
交易性金融资产 |
21869487.73 |
股票投资 |
20799487.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1070000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22091.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21510.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22194381.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40731.68 |
应付管理人报酬 |
26457.89 |
应付托管费 |
4409.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69479.52 |
负债合计 |
158555.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
13906484.09 |
所有者权益合计 |
22035826.04 |
负债和所有者权益合计 |
22194381.47 |
资产: |
银行存款 |
453724.12 |
结算备付金 |
111800.94 |
存出保证金 |
8518.97 |
交易性金融资产 |
29402333.63 |
股票投资 |
27901487.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1500846.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33147.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5055.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30014580.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
79137.95 |
应付赎回款 |
117681.63 |
应付管理人报酬 |
37875.43 |
应付托管费 |
6312.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
7202.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140041.31 |
负债合计 |
430906.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
21738582.43 |
所有者权益合计 |
29583673.41 |
负债和所有者权益合计 |
30014580.27 |
资产: |
银行存款 |
1207738.06 |
结算备付金 |
643454.7 |
存出保证金 |
158435.47 |
交易性金融资产 |
38458768.94 |
股票投资 |
36506610.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1952158.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20036.09 |
应收利息 |
61268.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50349.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40600051.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
524.2 |
应付赎回款 |
351761.5 |
应付管理人报酬 |
50654.63 |
应付托管费 |
8442.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2023.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69813.1 |
负债合计 |
588339.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
32897345.36 |
所有者权益合计 |
40011711.91 |
负债和所有者权益合计 |
40600051.0 |
资产: |
银行存款 |
2204209.72 |
结算备付金 |
370625.37 |
存出保证金 |
35941.68 |
交易性金融资产 |
91045181.33 |
股票投资 |
86844656.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4200525.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
61393.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41249.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93758600.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
218252.89 |
应付管理人报酬 |
117578.38 |
应付托管费 |
19596.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2090.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140181.47 |
负债合计 |
649166.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
93226868.62 |
所有者权益合计 |
93109434.54 |
负债和所有者权益合计 |
93758600.88 |
资产: |
银行存款 |
2528902.31 |
结算备付金 |
884439.81 |
存出保证金 |
141598.78 |
交易性金融资产 |
101266973.26 |
股票投资 |
96063853.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5203120.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
131738.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69459.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105023112.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1037.25 |
应付赎回款 |
45324.84 |
应付管理人报酬 |
127749.09 |
应付托管费 |
21291.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
889.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67974.89 |
负债合计 |
467337.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
117060707.05 |
所有者权益合计 |
104555774.88 |
负债和所有者权益合计 |
105023112.25 |
资产: |
银行存款 |
2166767.64 |
结算备付金 |
672443.58 |
存出保证金 |
166618.5 |
交易性金融资产 |
82335390.72 |
股票投资 |
77701089.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4634301.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
129942.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7001.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85478164.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7099.29 |
应付管理人报酬 |
113129.72 |
应付托管费 |
18854.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159913.33 |
负债合计 |
461587.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
119731637.75 |
所有者权益合计 |
85016576.37 |
负债和所有者权益合计 |
85478164.29 |
资产: |
银行存款 |
10256499.18 |
结算备付金 |
554814.44 |
存出保证金 |
18667.15 |
交易性金融资产 |
86385370.72 |
股票投资 |
80950797.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5434573.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16241289.21 |
应收利息 |
48347.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18338.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113523326.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7617231.84 |
应付赎回款 |
102803.52 |
应付管理人报酬 |
133158.74 |
应付托管费 |
22193.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104340.54 |
负债合计 |
8111842.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
121856921.49 |
所有者权益合计 |
105411484.75 |
负债和所有者权益合计 |
113523326.97 |
资产: |
银行存款 |
35435505.87 |
结算备付金 |
31578409.47 |
存出保证金 |
534783.67 |
交易性金融资产 |
86029565.0 |
股票投资 |
86029565.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26963.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12474.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153617702.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
227043.3 |
应付管理人报酬 |
196989.45 |
应付托管费 |
32831.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210851.66 |
负债合计 |
733987.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
160260253.96 |
所有者权益合计 |
152883714.67 |
负债和所有者权益合计 |
153617702.0 |