嘉实中小企业量化活力灵活配置混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3770168.42元 |
本期利润 |
-5543105.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3728元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4550534.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2653元 |
期末基金资产净值 |
21702172.04元 |
期末基金份额净值 |
1.265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4709675.66元 |
本期利润 |
-3577245.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2623元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4620421.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3434元 |
期末基金资产净值 |
18076382.49元 |
期末基金份额净值 |
1.343元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5203849.02元 |
本期利润 |
3960779.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2784元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.54% |
本期基金份额净值增长率 |
18.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8189113.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6121元 |
期末基金资产净值 |
21568781.5元 |
期末基金份额净值 |
1.612元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2112954.91元 |
本期利润 |
3579936.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2373元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.55% |
本期基金份额净值增长率 |
16.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7319459.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5263元 |
期末基金资产净值 |
22035826.04元 |
期末基金份额净值 |
1.585元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17214181.43元 |
本期利润 |
14971571.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3884元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.82% |
本期基金份额净值增长率 |
36.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7845090.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3609元 |
期末基金资产净值 |
29583673.41元 |
期末基金份额净值 |
1.361元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10088677.38元 |
本期利润 |
10524039.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1972元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.75% |
本期基金份额净值增长率 |
21.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4383337.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
期末基金资产净值 |
40011711.91元 |
期末基金份额净值 |
1.216元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22844906.57元 |
本期利润 |
32937340.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2908元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.68% |
本期基金份额净值增长率 |
40.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4800229.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0515元 |
期末基金资产净值 |
93109434.54元 |
期末基金份额净值 |
0.999元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15310469.85元 |
本期利润 |
22040522.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1845元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.37% |
本期基金份额净值增长率 |
25.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14287917.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1221元 |
期末基金资产净值 |
104555774.88元 |
期末基金份额净值 |
0.893元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30385832.29元 |
本期利润 |
-29749357.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2375元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-34715061.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2899元 |
期末基金资产净值 |
85016576.37元 |
期末基金份额净值 |
0.71元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18704209.09元 |
本期利润 |
-11015023.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0848元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18738777.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1538元 |
期末基金资产净值 |
105411484.75元 |
期末基金份额净值 |
0.865元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-405152.14元 |
本期利润 |
-7440997.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7376539.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.046元 |
期末基金资产净值 |
152883714.67元 |
期末基金份额净值 |
0.954元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |