民生加银鑫泰纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
71350.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
854.08 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
538.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72742.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8.05 |
应付托管费 |
2.8 |
应付销售服务费 |
10.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44500.0 |
负债合计 |
44521.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
30106.02 |
所有者权益合计 |
28221.25 |
负债和所有者权益合计 |
72742.95 |
资产: |
银行存款 |
376044638.94 |
结算备付金 |
92355.92 |
存出保证金 |
941.22 |
交易性金融资产 |
19860000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19860000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3900851.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400898787.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
102464.7 |
应付托管费 |
34154.9 |
应付销售服务费 |
9.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.0 |
负债合计 |
166829.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
400030906.28 |
所有者权益合计 |
400731957.96 |
负债和所有者权益合计 |
400898787.17 |