| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8287 | 1.49% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6351 | 1.10% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6314 | 1.10% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9014 | 1.07% |
| 富安达科技创新混合C | 0.8998 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4066 | 1.61% |
| 富安达现金通货币A | 0.3404 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 120.96 | 93.90 | 77.62% | 15.65 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 99.67 | 76.40 | 76.65% | 12.73 | 12.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 166.08 | 131.02 | 78.89% | 21.84 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 28.96 | 19.40 | 67.00% | 3.23 | 11.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 106.32 | 52.36 | 49.24% | 8.73 | 8.21% | 32.52 | 30.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 53.90 | 27.68 | 51.36% | 4.61 | 8.56% | 14.29 | 26.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 219.21 | 84.81 | 38.69% | 14.14 | 6.45% | 102.54 | 46.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 119.92 | 44.87 | 37.42% | 7.48 | 6.24% | 58.75 | 48.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 380.05 | 190.98 | 50.25% | 31.83 | 8.38% | 135.52 | 35.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 215.16 | 111.22 | 51.69% | 18.54 | 8.62% | 74.37 | 34.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 575.38 | 318.92 | 55.43% | 53.15 | 9.24% | 171.57 | 29.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 384.59 | 195.15 | 50.74% | 32.52 | 8.46% | 141.17 | 36.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 764.00 | 507.52 | 66.43% | 84.59 | 11.07% | 150.64 | 19.72% | -- | -- |
