名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达长三角区域主题… | 0.8923 | 2.52% |
富安达长三角区域主题… | 0.8921 | 2.50% |
富安达长盈混合C | 0.836 | 1.95% |
富安达长盈混合A | 0.823 | 1.86% |
富安达科技创新混合A | 0.956 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4095 | 1.93% |
富安达现金通货币A | 0.3527 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 700.24 | 1100.62 | 157.18% | 2.45 | 0.35% | 40.01 | 5.71% |
2022-12-31 | 311.32 | -259.07 | -83.22% | 3.30 | 1.06% | 128.29 | 41.21% |
2022-06-30 | 51.62 | -30.77 | -59.60% | 1.38 | 2.67% | 41.19 | 79.78% |
2021-12-31 | 264.44 | 951.72 | 359.90% | 1.20 | 0.46% | 39.46 | 14.92% |
2021-06-30 | 141.55 | 633.56 | 447.57% | 1.53 | 1.08% | 9.93 | 7.02% |
2020-12-31 | 2170.09 | 2086.68 | 96.16% | -- | -- | 39.41 | 1.82% |
2020-06-30 | 1439.80 | 1474.30 | 102.40% | -- | -- | 34.56 | 2.40% |
2019-12-31 | 6361.50 | 2783.61 | 43.76% | -- | -- | 161.36 | 2.54% |
2019-06-30 | 5017.66 | 1002.17 | 19.97% | -- | -- | 102.20 | 2.04% |
2018-12-31 | -582.38 | 2866.24 | -492.15% | 2.71 | -0.47% | 480.29 | -82.47% |
2018-06-30 | 666.91 | 3723.77 | 558.36% | 2.71 | 0.41% | 260.94 | 39.13% |
2017-12-31 | 2658.71 | 29.66 | 1.12% | 0.07 | 0.00% | -- | -- |