名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 87.63% | -- | 12.75% | 2229.65 |
2023-12-31 | 84.46% | -- | 12.98% | 2518.09 |
2023-09-30 | 89.55% | -- | 10.3% | 2647.18 |
2023-06-30 | 90.11% | -- | 10.41% | 3109.35 |
2023-03-31 | 90.31% | 3.53% | 6.41% | 11488.29 |
2022-12-31 | 92.05% | 1.8% | 7.1% | 11307.49 |
2022-09-30 | 89.75% | -- | 7.22% | 19929.23 |
2022-06-30 | 93.81% | 3.68% | 3.02% | 2749.13 |
2022-03-31 | 93.19% | -- | 7.23% | 2764.32 |
2021-12-31 | 91.36% | 0.14% | 11.7% | 2809.03 |
2021-09-30 | 90.85% | 1.92% | 7.81% | 3133.97 |
2021-06-30 | 92.16% | 1.55% | 14.45% | 3883.47 |
2021-03-31 | 90.44% | 0.18% | 9.67% | 4127.19 |
2020-12-31 | 93.07% | -- | 9.5% | 4925.89 |
2020-09-30 | 93.82% | -- | 8.53% | 4937.77 |
2020-06-30 | 90.53% | -- | 20.04% | 5168.20 |
2020-03-31 | 93.94% | -- | 6.79% | 5089.06 |
2019-12-31 | 93.65% | -- | 7.66% | 8106.22 |
2019-09-30 | 91.81% | -- | 9.6% | 10180.41 |
2019-06-30 | 92.8% | -- | 7.83% | 12963.12 |
2019-03-31 | 89.58% | -- | 11.05% | 17074.90 |
2018-12-31 | 94.72% | -- | 5.62% | 15514.55 |
2018-09-30 | 93.51% | -- | 6.6% | 16803.15 |
2018-06-30 | 92.32% | -- | 9.26% | 17815.88 |
2018-03-31 | 94.09% | -- | 6.43% | 21882.47 |
2017-12-31 | 78.29% | 1.45% | 8.83% | 69289.03 |