名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达长三角区域主题… | 0.8923 | 2.52% |
富安达长三角区域主题… | 0.8921 | 2.50% |
富安达长盈混合C | 0.836 | 1.95% |
富安达长盈混合A | 0.823 | 1.86% |
富安达科技创新混合A | 0.956 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4095 | 1.93% |
富安达现金通货币A | 0.3527 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10744486.96元 |
本期利润 | 6005636.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6435942.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.261元 |
期末基金资产净值 | 31093537.99元 |
期末基金份额净值 | 1.261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2614432.82元 |
本期利润 | 1452408.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21802519.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2389元 |
期末基金资产净值 | 113074949.64元 |
期末基金份额净值 | 1.2389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -155129.33元 |
本期利润 | 226688.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12725937.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8619元 |
期末基金资产净值 | 27491340.65元 |
期末基金份额净值 | 1.8619元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9090252.55元 |
本期利润 | 1581205.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.081元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12874224.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8461元 |
期末基金资产净值 | 28090271.12元 |
期末基金份额净值 | 1.8461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6087550.16元 |
本期利润 | 876511.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17268671.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8007元 |
期末基金资产净值 | 38834735.61元 |
期末基金份额净值 | 1.8007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19372863.47元 |
本期利润 | 19508853.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5159元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.81% |
本期基金份额净值增长率 | 44.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21627395.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7848元 |
期末基金资产净值 | 49258920.24元 |
期末基金份额净值 | 1.7876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14043048.16元 |
本期利润 | 13198813.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2941元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.31% |
本期基金份额净值增长率 | 29.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19314615.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5967元 |
期末基金资产净值 | 51682041.84元 |
期末基金份额净值 | 1.5967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25880010.67元 |
本期利润 | 59814484.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4903元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.01% |
本期基金份额净值增长率 | 49.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15421996.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2349元 |
期末基金资产净值 | 81062233.83元 |
期末基金份额净值 | 1.2349元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9003026.09元 |
本期利润 | 48025010.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3122元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.07% |
本期基金份额净值增长率 | 34.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12289533.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1047元 |
期末基金资产净值 | 129631210.75元 |
期末基金份额净值 | 1.1047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29296770.24元 |
本期利润 | -11577665.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.44% |
本期基金份额净值增长率 | -19.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33058814.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1757元 |
期末基金资产净值 | 155145516.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37530876.61元 |
本期利润 | 2823159.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20065613.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1012元 |
期末基金资产净值 | 178158831.55元 |
期末基金份额净值 | 0.8988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2099850.9元 |
本期利润 | 18947089.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1606406.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 692890302.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.43% |